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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 414.00 | 137 414.00 | | 137 414.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 483 806.00 | 469 952.00 | 2 013 854.00 | 2 483 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374 375.00 | 3 005 843.00 | 368 532.00 | 3 374 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 773.00 | 130 587.00 | 16 187.00 | 146 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
BF Prêts | 81 539.00 | | 81 539.00 | 81 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472 346.00 | 3 818 569.00 | 2 653 778.00 | 6 472 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 831.00 | | 947 831.00 | 947 831.00 |
BN En cours de production de biens | 138 756.00 | | 138 756.00 | 138 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 801 474.00 | | 801 474.00 | 801 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 222.00 | 6 337.00 | 1 369 885.00 | 1 376 222.00 |
BZ Autres créances | 270 226.00 | | 270 226.00 | 270 226.00 |
CF Disponibilités | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 940.00 | 6 337.00 | 3 585 602.00 | 3 591 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 064 286.00 | 3 824 906.00 | 6 239 380.00 | 10 064 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 487 659.00 | | | 487 659.00 |
DH Report à nouveau | -1 550 801.00 | | | -1 550 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
DL TOTAL (I) | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 386.00 | | | 309 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 386.00 | | | 309 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 572.00 | | | 441 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264 546.00 | | | 3 264 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 245.00 | | | 945 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 850.00 | | | 728 850.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 346.00 | | | 5 406 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 380.00 | | | 6 239 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 077.00 | | | 360 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 165 330.00 | 213 690.00 | 7 379 020.00 | 7 165 330.00 |
FG Production vendue services | | 953 234.00 | 953 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 330.00 | 1 166 924.00 | 8 332 254.00 | 7 165 330.00 |
FM Production stockée | | | -120 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 300 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 26 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 908 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 008.00 | | | 250 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 593.00 | | | 288 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 238.00 | | | 512 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 213.00 | | | 524 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 620.00 | | | -235 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 589 575.00 | | | 8 589 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 546 768.00 | | | 8 546 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 373 746.00 | | 98 660.00 | 6 373 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 162 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 6 472 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 171 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 414.00 | | | 138 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 080 576.00 | | 90 740.00 | 6 080 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 757.00 | | 7 920.00 | 154 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 845.00 | 288 951.00 | | 3 454 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317 431.00 | 288 951.00 | | 3 317 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 411.00 | 11 975.00 | 250 000.00 | 547 411.00 |
6T Sur comptes clients | 6 191.00 | 147.00 | | 6 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 964.00 | 147.00 | | 80 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 375.00 | 12 122.00 | 250 000.00 | 628 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 975.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -500 000.00 | | -500 000.00 | -500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 245.00 | 945 245.00 | | 945 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 148.00 | 377 148.00 | | 377 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 825.00 | 163 825.00 | | 163 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UP Prêts | 81 539.00 | | 81 539.00 | 81 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 080.00 | 1 368 080.00 | | 1 368 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
VB T. V. A. | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 572.00 | 381 093.00 | 60 479.00 | 441 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 764 546.00 | 1 101 712.00 | 2 662 834.00 | 3 764 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 532.00 | 177 532.00 | | 177 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 944.00 | 85 944.00 | | 85 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 379.00 | 1 682 393.00 | 95 986.00 | 1 778 379.00 |
VW T.V.A. | 101 934.00 | 101 934.00 | | 101 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 248.00 | 3 157 936.00 | 2 223 313.00 | 5 381 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 594.00 | | | 113 594.00 |
ST Autres comptes | 885 011.00 | | | 885 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
YT Sous‐traitance | 651 975.00 | | | 651 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 953.00 | | | 89 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 593.00 | | | 171 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 771 081.00 | | | 1 771 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 019 238.00 | | | 1 019 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 898 731.00 | | | 1 898 731.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |