| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 414.00 | 137 414.00 | | 137 414.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 480 867.00 | 364 325.00 | 2 116 541.00 | 2 480 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 702.00 | 2 839 097.00 | 464 604.00 | 3 303 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 008.00 | 114 009.00 | 32 000.00 | 146 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
BF Prêts | 73 619.00 | | 73 619.00 | 73 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 373 746.00 | 3 529 618.00 | 2 844 128.00 | 6 373 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 859.00 | | 822 859.00 | 822 859.00 |
BN En cours de production de biens | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 859 930.00 | | 859 930.00 | 859 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 210.00 | 6 191.00 | 1 358 019.00 | 1 364 210.00 |
BZ Autres créances | 311 294.00 | | 311 294.00 | 311 294.00 |
CF Disponibilités | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 644.00 | 6 191.00 | 3 593 453.00 | 3 599 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 973 390.00 | 3 535 809.00 | 6 437 581.00 | 9 973 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 487 659.00 | | | 487 659.00 |
DH Report à nouveau | -1 997 266.00 | | | -1 997 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 466.00 | | | 446 466.00 |
DL TOTAL (I) | -19 159.00 | | | -19 159.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 411.00 | | | 297 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 411.00 | | | 547 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 776.00 | | | 566 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 853 177.00 | | | 3 853 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 783.00 | | | 740 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 694.00 | | | 728 694.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909 329.00 | | | 5 909 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 581.00 | | | 6 437 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 390.00 | | | 2 543 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 434.00 | | | 464 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 527 256.00 | 297 773.00 | 7 825 028.00 | 7 527 256.00 |
FG Production vendue services | | 1 271 697.00 | 1 271 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 527 256.00 | 1 569 469.00 | 9 096 725.00 | 7 527 256.00 |
FM Production stockée | | | 108 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 314 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 757.00 | |
GE Autres charges | | | 12 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 714 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 255.00 | | | -21 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 316 265.00 | | | 9 316 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 869 799.00 | | | 8 869 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 466.00 | | | 446 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 139 915.00 | | 233 863.00 | 6 139 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 154 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 6 373 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 080 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 414.00 | | | 138 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 857 733.00 | | 222 844.00 | 5 857 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 768.00 | | 11 019.00 | 143 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 840.00 | 284 005.00 | | 3 170 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 426.00 | 284 005.00 | | 3 033 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 214.00 | 18 197.00 | | 529 214.00 |
6T Sur comptes clients | 3 472.00 | 3 757.00 | 1 038.00 | 3 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 246.00 | 3 757.00 | 1 038.00 | 78 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 460.00 | 21 954.00 | 1 038.00 | 607 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 783.00 | 740 783.00 | | 740 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 018.00 | 415 018.00 | | 415 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 241.00 | 162 241.00 | | 162 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 73 619.00 | | 73 619.00 | 73 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 653.00 | 1 356 653.00 | | 1 356 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
VB T. V. A. | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 776.00 | 485 281.00 | 81 495.00 | 566 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 853 177.00 | 588 631.00 | 2 488 276.00 | 3 853 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 998.00 | 166 998.00 | | 166 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 368.00 | 89 368.00 | | 89 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 924.00 | 1 686 385.00 | 87 539.00 | 1 773 924.00 |
VW T.V.A. | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 889 431.00 | 2 543 390.00 | 2 569 771.00 | 5 889 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
ST Autres comptes | 1 005 413.00 | | | 1 005 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
YT Sous‐traitance | 671 110.00 | | | 671 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 303.00 | | | 222 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 123.00 | | | 189 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 787 462.00 | | | 1 787 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 082 347.00 | | | 1 082 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 129 008.00 | | | 2 129 008.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |