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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 239.00 | 6 333.00 | 22 905.00 | 29 239.00 |
040 Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 999.00 | 6 333.00 | 28 665.00 | 34 999.00 |
060 Stock marchandises | 76 942.00 | | 76 942.00 | 76 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 855.00 | 759.00 | 159 097.00 | 159 855.00 |
072 Créances – Autres | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
084 Disponibilités | 197 095.00 | | 197 095.00 | 197 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 625.00 | 759.00 | 439 866.00 | 440 625.00 |
110 Total général Actif | 475 623.00 | 7 092.00 | 468 532.00 | 475 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 787 700.00 | | | 787 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 163.00 | | | 793 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 036.00 | | | 494 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 216.00 | | | -4 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
242 Autres charges externes. | 102 306.00 | | | 102 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 252.00 | | | 134 252.00 |
252 Charges sociales | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
256 Dotations aux provisions | 759.00 | | | 759.00 |
262 Autres charges | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 659.00 | | | 754 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 032.00 | | | 158 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |