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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 715.00 | 235.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 239.00 | 22 146.00 | 7 092.00 | 29 239.00 |
040 Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 949.00 | 23 862.00 | 13 087.00 | 36 949.00 |
060 Stock marchandises | 199 698.00 | | 199 698.00 | 199 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 087.00 | | 229 087.00 | 229 087.00 |
072 Créances – Autres | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
084 Disponibilités | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 459.00 | | 446 459.00 | 446 459.00 |
110 Total général Actif | 483 407.00 | 23 862.00 | 459 546.00 | 483 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 001 382.00 | | | 1 001 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
230 Autres produits | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 167 241.00 | | | 1 167 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819 518.00 | | | 819 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 177.00 | | | -19 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
242 Autres charges externes. | 153 089.00 | | | 153 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 637.00 | | | 193 637.00 |
252 Charges sociales | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 207 456.00 | | | 1 207 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 215.00 | | | -40 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 486.00 | | | -37 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 224 653.00 | | | 224 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 438.00 | | | 150 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |