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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 239.00 | 27 346.00 | 1 892.00 | 29 239.00 |
040 Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 949.00 | 29 296.00 | 7 652.00 | 36 949.00 |
060 Stock marchandises | 193 953.00 | | 193 953.00 | 193 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 655.00 | | 223 655.00 | 223 655.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
084 Disponibilités | 301 285.00 | | 301 285.00 | 301 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 722 330.00 | | 722 330.00 | 722 330.00 |
110 Total général Actif | 759 278.00 | 29 296.00 | 729 982.00 | 759 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 155 849.00 | | | 1 155 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
230 Autres produits | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 250 500.00 | | | 1 250 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 791 762.00 | | | 791 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
242 Autres charges externes. | 162 102.00 | | | 162 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 577.00 | | | 188 577.00 |
252 Charges sociales | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 202 115.00 | | | 1 202 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
280 Produits financiers | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |