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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 949.00 | 31 189.00 | 20 760.00 | 51 949.00 |
BT Marchandises | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 584.00 | | 229 584.00 | 229 584.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 251 945.00 | | 251 945.00 | 251 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 017.00 | | 654 017.00 | 654 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 965.00 | 31 189.00 | 674 777.00 | 705 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 112 087.00 | | | 112 087.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
DL TOTAL (I) | 163 088.00 | | | 163 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 513.00 | | | 228 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 084.00 | | | 178 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
EA Autres dettes | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 689.00 | | | 511 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 777.00 | | | 674 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 663.00 | | | 361 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 217.00 | | 1 221 217.00 | 1 221 217.00 |
FD Production vendue biens | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FG Production vendue services | 196 609.00 | | 196 609.00 | 196 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 503.00 | | 1 418 503.00 | 1 418 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 578.00 | | | 1 434 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 234.00 | | | 1 397 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 084.00 | 178 084.00 | | 178 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
UX Autres créances clients | 229 584.00 | 229 584.00 | | 229 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 365.00 | 63 339.00 | 150 026.00 | 213 365.00 |
VI Groupe et associés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 032.00 | 234 272.00 | 20 760.00 | 255 032.00 |
VW T.V.A. | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 689.00 | 361 663.00 | 150 026.00 | 511 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
ST Autres comptes | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
YT Sous‐traitance | 92 872.00 | | | 92 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 578.00 | | | 299 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 256.00 | | | 184 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 911.00 | | | 177 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |