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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 065.00 | 885.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 239.00 | 16 946.00 | 12 292.00 | 29 239.00 |
040 Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 949.00 | 18 012.00 | 18 937.00 | 36 949.00 |
060 Stock marchandises | 180 521.00 | | 180 521.00 | 180 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 666.00 | | 155 666.00 | 155 666.00 |
072 Créances – Autres | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
084 Disponibilités | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 928.00 | | 419 928.00 | 419 928.00 |
110 Total général Actif | 456 877.00 | 18 012.00 | 438 865.00 | 456 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 664 032.00 | | | 664 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 918.00 | | | 133 918.00 |
230 Autres produits | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 275.00 | | | 799 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 559.00 | | | 546 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79 274.00 | | | -79 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 783.00 | | | 783.00 |
242 Autres charges externes. | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 851.00 | | | -30 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 925.00 | | | 176 925.00 |
252 Charges sociales | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
262 Autres charges | 901.00 | | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 646.00 | | | 795 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 340.00 | | | 102 340.00 |