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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 949.00 | 31 189.00 | 20 760.00 | 51 949.00 |
BT Marchandises | 191 512.00 | | 191 512.00 | 191 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 468.00 | | 315 468.00 | 315 468.00 |
BZ Autres créances | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CF Disponibilités | 227 409.00 | | 227 409.00 | 227 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 280.00 | | 750 280.00 | 750 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 229.00 | 31 189.00 | 771 040.00 | 802 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 112 087.00 | | | 112 087.00 |
DH Report à nouveau | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DL TOTAL (I) | 125 744.00 | | | 125 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 175.00 | | | 292 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 103.00 | | | 217 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 448.00 | | | 104 448.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 297.00 | | | 645 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 040.00 | | | 771 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 032.00 | | | 407 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 744.00 | | 1 178 744.00 | 1 178 744.00 |
FG Production vendue services | 148 503.00 | | 148 503.00 | 148 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 246.00 | | 1 327 246.00 | 1 327 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 700.00 | | | 1 332 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 958.00 | | | 1 329 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 949.00 | | 15 000.00 | 36 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 15 000.00 | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 296.00 | 1 892.00 | | 29 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 346.00 | 1 892.00 | | 27 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 103.00 | 217 103.00 | | 217 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
UX Autres créances clients | 315 468.00 | 315 468.00 | | 315 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 175.00 | 41 910.00 | 238 265.00 | 280 175.00 |
VI Groupe et associés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 119.00 | 331 359.00 | 20 760.00 | 352 119.00 |
VW T.V.A. | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 297.00 | 407 032.00 | 238 265.00 | 645 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
ST Autres comptes | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
YT Sous‐traitance | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 114.00 | | | 257 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 739.00 | | | 159 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 018.00 | | | 192 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |