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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 415.00 | 1 535.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 239.00 | 11 739.00 | 17 499.00 | 29 239.00 |
040 Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 949.00 | 12 155.00 | 24 794.00 | 36 949.00 |
060 Stock marchandises | 101 247.00 | | 101 247.00 | 101 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 841.00 | | 179 841.00 | 179 841.00 |
072 Créances – Autres | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
084 Disponibilités | 118 343.00 | | 118 343.00 | 118 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 987.00 | | 417 987.00 | 417 987.00 |
110 Total général Actif | 454 935.00 | 12 155.00 | 442 781.00 | 454 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 842 056.00 | | | 842 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
230 Autres produits | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 912 026.00 | | | 912 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 458.00 | | | 575 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 305.00 | | | -24 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 337.00 | | | 155 337.00 |
252 Charges sociales | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
262 Autres charges | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 868 332.00 | | | 868 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 857.00 | | | 181 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 197.00 | | | 118 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |