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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 778.00 | 6 878.00 | 4 900.00 | 11 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 325.00 | 1 046.00 | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 396.00 | 20 188.00 | 40 208.00 | 60 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 833.00 | 29 427.00 | 56 406.00 | 85 833.00 |
BT Marchandises | 166 765.00 | | 166 765.00 | 166 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 187.00 | 2 659.00 | 100 528.00 | 103 187.00 |
BZ Autres créances | 77 860.00 | | 77 860.00 | 77 860.00 |
CF Disponibilités | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 349.00 | 2 659.00 | 408 690.00 | 411 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 182.00 | 32 086.00 | 465 096.00 | 497 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 785.00 | 23 127.00 | | 66 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207.00 | 43 658.00 | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 79 993.00 | 77 786.00 | | 79 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 794.00 | 347 181.00 | | 358 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 987.00 | 13 706.00 | | 23 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 103.00 | 383 626.00 | | 385 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 096.00 | 461 412.00 | | 465 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 638 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 11 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368.00 | 21 317.00 | | -368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207.00 | 43 658.00 | | 2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 10 252.00 | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 451.00 | 6 976.00 | | 22 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 1 312.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 849.00 | 5 664.00 | | 14 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 794.00 | 358 794.00 | | 358 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 105.00 | 195 929.00 | 7 176.00 | 203 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 103.00 | 385 103.00 | | 385 103.00 |