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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 778.00 | 8 633.00 | 3 145.00 | 11 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 994.00 | 41 108.00 | 23 886.00 | 64 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 395.00 | 51 113.00 | 37 283.00 | 88 395.00 |
BT Marchandises | 191 023.00 | | 191 023.00 | 191 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 099.00 | 2 596.00 | 36 503.00 | 39 099.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CF Disponibilités | 113 761.00 | | 113 761.00 | 113 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 702.00 | 2 596.00 | 367 106.00 | 369 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 097.00 | 53 709.00 | 404 389.00 | 458 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 510.00 | 91 999.00 | | 108 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 970.00 | 53 510.00 | | 113 970.00 |
DL TOTAL (I) | 233 480.00 | 156 511.00 | | 233 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 094.00 | 207 019.00 | | 60 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 481.00 | 123 985.00 | | 68 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 800.00 | 32 616.00 | | 40 800.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 908.00 | 369 152.00 | | 170 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 389.00 | 525 663.00 | | 404 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 161 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 20 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 183.00 | 24 129.00 | | 57 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 035.00 | 888 797.00 | | 1 186 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 066.00 | 835 286.00 | | 1 072 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 970.00 | 53 510.00 | | 113 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 776.00 | | 3 620.00 | 84 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 746.00 | | 3 620.00 | 62 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 769.00 | 7 344.00 | | 43 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | 585.00 | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 721.00 | 6 759.00 | | 35 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 094.00 | 64 918.00 | 7 176.00 | 72 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 908.00 | 170 908.00 | | 170 908.00 |