| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 778.00 | 8 729.00 | 3 049.00 | 11 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 1 461.00 | 730.00 | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 621.00 | 66 058.00 | 42 563.00 | 108 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 844.00 | 76 248.00 | 56 596.00 | 132 844.00 |
BT Marchandises | 453 331.00 | | 453 331.00 | 453 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 025.00 | 2 087.00 | 9 939.00 | 12 025.00 |
BZ Autres créances | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
CF Disponibilités | 263 942.00 | | 263 942.00 | 263 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 254.00 | 2 087.00 | 800 167.00 | 802 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 098.00 | 78 334.00 | 856 763.00 | 935 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 192 157.00 | 185 502.00 | | 192 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 275.00 | 246 655.00 | | 207 275.00 |
DL TOTAL (I) | 410 433.00 | 443 158.00 | | 410 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 192.00 | 206 697.00 | | 176 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 117.00 | 289 347.00 | | 168 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 412.00 | 31 274.00 | | 46 412.00 |
EA Autres dettes | 55 193.00 | 51 079.00 | | 55 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 330.00 | 578 397.00 | | 446 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 763.00 | 1 021 555.00 | | 856 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 192.00 | | | 176 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 534.00 | | 1 310.00 | 131 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 502.00 | | 1 310.00 | 109 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 968.00 | 14 279.00 | | 61 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 240.00 | 14 279.00 | | 53 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 462.00 | | 376.00 | 2 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 462.00 | | 376.00 | 2 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 462.00 | | 376.00 | 2 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 117.00 | 168 117.00 | | 168 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 176 192.00 | 176 192.00 | | 176 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VW T.V.A. | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 330.00 | 446 330.00 | | 446 330.00 |