| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 778.00 | 8 048.00 | 3 730.00 | 11 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 239.00 | 132.00 | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 375.00 | 34 482.00 | 26 893.00 | 61 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 776.00 | 43 769.00 | 41 007.00 | 84 776.00 |
BT Marchandises | 255 385.00 | | 255 385.00 | 255 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 270.00 | 2 659.00 | 24 612.00 | 27 270.00 |
BZ Autres créances | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CF Disponibilités | 180 441.00 | | 180 441.00 | 180 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 315.00 | 2 659.00 | 484 656.00 | 487 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 091.00 | 46 427.00 | 525 663.00 | 572 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 999.00 | 68 992.00 | | 91 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 510.00 | 23 007.00 | | 53 510.00 |
DL TOTAL (I) | 156 511.00 | 103 000.00 | | 156 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 019.00 | 7 737.00 | | 207 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 985.00 | 625 544.00 | | 123 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 616.00 | 27 608.00 | | 32 616.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 152.00 | 660 944.00 | | 369 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 663.00 | 763 944.00 | | 525 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 859 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 16 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 129.00 | 8 892.00 | | 24 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 797.00 | 870 426.00 | | 888 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 286.00 | 847 419.00 | | 835 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 510.00 | 23 007.00 | | 53 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 827.00 | 7 941.00 | | 35 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 463.00 | 585.00 | | 7 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 364.00 | 7 356.00 | | 28 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 985.00 | 123 985.00 | | 123 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VP Divers | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 665.00 | 51 489.00 | 7 176.00 | 58 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 619.00 | 363 619.00 | | 363 619.00 |