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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 778.00 | 8 729.00 | 3 049.00 | 11 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 994.00 | 48 079.00 | 16 915.00 | 64 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 397.00 | 58 179.00 | 30 218.00 | 88 397.00 |
BT Marchandises | 200 256.00 | | 200 256.00 | 200 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 752.00 | 2 925.00 | 52 827.00 | 55 752.00 |
BZ Autres créances | 213 209.00 | | 213 209.00 | 213 209.00 |
CF Disponibilités | 246 826.00 | | 246 826.00 | 246 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 393.00 | 2 925.00 | 715 468.00 | 718 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 791.00 | 61 104.00 | 745 686.00 | 806 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 185 480.00 | 108 510.00 | | 185 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 897.00 | 113 970.00 | | 178 897.00 |
DL TOTAL (I) | 375 378.00 | 233 480.00 | | 375 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 867.00 | 60 094.00 | | 69 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 700.00 | 68 481.00 | | 251 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 090.00 | 40 800.00 | | 31 090.00 |
EA Autres dettes | 17 652.00 | 1 533.00 | | 17 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 309.00 | 170 908.00 | | 370 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 686.00 | 404 389.00 | | 745 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 309.00 | 170 908.00 | | 370 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 387.00 | | 1 285 387.00 | 1 285 387.00 |
FG Production vendue services | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 612.00 | | 1 316 612.00 | 1 316 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 31 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 728.00 | 20 453.00 | | 30 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 571.00 | 57 183.00 | | 69 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 107.00 | 1 186 035.00 | | 1 318 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 210.00 | 1 072 066.00 | | 1 139 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 897.00 | 113 970.00 | | 178 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 395.00 | | 2.00 | 88 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | 2.00 | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 113.00 | 7 067.00 | | 51 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 633.00 | 96.00 | | 8 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 480.00 | 6 971.00 | | 42 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 596.00 | 329.00 | | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 596.00 | 329.00 | | 2 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596.00 | 329.00 | | 2 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 700.00 | 251 700.00 | | 251 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
VC Groupe et associés | 154 972.00 | 154 972.00 | | 154 972.00 |
VI Groupe et associés | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 488.00 | 278 488.00 | | 278 488.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 309.00 | 370 309.00 | | 370 309.00 |