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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 778.00 | 7 463.00 | 4 315.00 | 11 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 782.00 | 589.00 | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 375.00 | 27 582.00 | 33 793.00 | 61 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 776.00 | 35 827.00 | 48 949.00 | 84 776.00 |
BT Marchandises | 180 220.00 | | 180 220.00 | 180 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 007.00 | 2 659.00 | 135 348.00 | 138 007.00 |
BZ Autres créances | 221 648.00 | | 221 648.00 | 221 648.00 |
CF Disponibilités | 176 187.00 | | 176 187.00 | 176 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 654.00 | 2 659.00 | 714 995.00 | 717 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 430.00 | 38 486.00 | 763 944.00 | 802 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 992.00 | 66 785.00 | | 68 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 007.00 | 2 207.00 | | 23 007.00 |
DL TOTAL (I) | 103 000.00 | 79 993.00 | | 103 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 737.00 | 2 323.00 | | 7 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 544.00 | 358 794.00 | | 625 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 608.00 | 23 987.00 | | 27 608.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 944.00 | 385 103.00 | | 660 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 944.00 | 465 096.00 | | 763 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 861 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GE Autres charges | | | 16 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | -368.00 | | 8 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 426.00 | 659 196.00 | | 870 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 419.00 | 656 989.00 | | 847 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 007.00 | 2 207.00 | | 23 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 427.00 | 8 436.00 | 2 036.00 | 29 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | 585.00 | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 513.00 | 7 851.00 | | 20 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 544.00 | 625 544.00 | | 625 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 138 007.00 | | | 138 007.00 |
VP Divers | 221 648.00 | | | 221 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 423.00 | 361 247.00 | 7 176.00 | 368 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 944.00 | 660 944.00 | | 660 944.00 |