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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 778.00 | 8 729.00 | 3 049.00 | 11 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 131.00 | 51 869.00 | 56 262.00 | 108 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 534.00 | 61 968.00 | 69 565.00 | 131 534.00 |
BT Marchandises | 297 980.00 | | 297 980.00 | 297 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 991.00 | 2 462.00 | 14 529.00 | 16 991.00 |
BZ Autres créances | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
CF Disponibilités | 592 085.00 | | 592 085.00 | 592 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 452.00 | 2 462.00 | 951 990.00 | 954 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 986.00 | 64 431.00 | 1 021 555.00 | 1 085 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 185 502.00 | 185 480.00 | | 185 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 655.00 | 178 897.00 | | 246 655.00 |
DL TOTAL (I) | 443 158.00 | 375 378.00 | | 443 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 697.00 | 69 867.00 | | 206 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 347.00 | 251 700.00 | | 289 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 274.00 | 31 090.00 | | 31 274.00 |
EA Autres dettes | 51 079.00 | 17 652.00 | | 51 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 397.00 | 370 309.00 | | 578 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 555.00 | 745 686.00 | | 1 021 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 397.00 | 370 309.00 | | 578 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 953.00 | | 1 704 953.00 | 1 704 953.00 |
FG Production vendue services | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 366.00 | | 1 718 366.00 | 1 718 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 33 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | 1 224.00 | | 1 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 823.00 | 30 728.00 | | 33 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 922.00 | 69 571.00 | | 95 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 422.00 | 1 318 107.00 | | 1 727 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 767.00 | 1 139 210.00 | | 1 480 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 655.00 | 178 897.00 | | 246 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 397.00 | | 53 029.00 | 88 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 892.00 | 131 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 892.00 | 109 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 366.00 | | 53 029.00 | 66 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 200.00 | 13 134.00 | 9 366.00 | 58 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 472.00 | 13 134.00 | 9 366.00 | 49 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 925.00 | 2 462.00 | 2 925.00 | 2 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925.00 | 2 462.00 | 2 925.00 | 2 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 925.00 | 2 462.00 | 2 925.00 | 2 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 462.00 | 2 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 347.00 | 289 347.00 | | 289 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
VI Groupe et associés | 206 697.00 | 206 697.00 | | 206 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 397.00 | 578 397.00 | | 578 397.00 |