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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 916.00 | 154 919.00 | 187 997.00 | 342 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 709.00 | 130 139.00 | 86 569.00 | 216 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 036 479.00 | 4 055 506.00 | 1 980 972.00 | 6 036 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 146.00 | | 372 146.00 | 372 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 646.00 | | 508 646.00 | 508 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065 500.00 | | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 544 296.00 | 4 340 565.00 | 4 203 731.00 | 8 544 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 618.00 | 508 953.00 | 597 665.00 | 1 106 618.00 |
BZ Autres créances | 2 414 031.00 | | 2 414 031.00 | 2 414 031.00 |
CF Disponibilités | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 067.00 | 508 953.00 | 3 128 114.00 | 3 637 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 181 362.00 | 4 849 518.00 | 7 331 845.00 | 12 181 362.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DH Report à nouveau | 252 012.00 | 252 012.00 | | 252 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614 041.00 | -238 202.00 | | -1 614 041.00 |
DL TOTAL (I) | -1 078 430.00 | 297 410.00 | | -1 078 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 867.00 | 5 009 560.00 | | 5 277 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 413.00 | 192 682.00 | | 510 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 412.00 | 1 154 995.00 | | 1 583 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 029.00 | 576 324.00 | | 613 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 428.00 | 140 223.00 | | 387 428.00 |
EA Autres dettes | 38 123.00 | 4 550.00 | | 38 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 410 274.00 | 7 116 148.00 | | 8 410 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 845.00 | 7 413 558.00 | | 7 331 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 684 593.00 | | 14 684 593.00 | 14 684 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 684 593.00 | | 14 684 593.00 | 14 684 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 142 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 331 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 868.00 | |
GE Autres charges | | | 22 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 009 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 433 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 323.00 | | | 180 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 653 180.00 | 15 055 056.00 | | 16 653 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 267 221.00 | 15 293 258.00 | | 18 267 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 614 041.00 | -238 202.00 | | -1 614 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 985 944.00 | | 985 693.00 | 8 985 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 427 341.00 | 1 576 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427 341.00 | 8 544 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 625 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 016.00 | | 39 900.00 | 303 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 188 187.00 | | 437 147.00 | 6 188 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 741.00 | | 508 646.00 | 2 494 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 698.00 | 794 866.00 | | 3 545 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 015.00 | 63 905.00 | | 91 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 684.00 | 730 962.00 | | 3 454 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319 248.00 | 300 868.00 | 111 163.00 | 319 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 248.00 | 300 868.00 | 111 163.00 | 319 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 248.00 | 300 868.00 | 111 163.00 | 319 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 868.00 | 111 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 375 185.00 | 3 000 000.00 | 1 375 185.00 | 4 375 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 412.00 | 1 583 412.00 | | 1 583 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 061.00 | 308 061.00 | | 308 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 616.00 | 180 616.00 | | 180 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 428.00 | 387 428.00 | | 387 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 646.00 | 508 646.00 | | 508 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065 500.00 | | | 1 065 500.00 |
UX Autres créances clients | 421 883.00 | | | 421 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684 735.00 | | | 684 735.00 |
VB T. V. A. | 1 544 347.00 | | | 1 544 347.00 |
VC Groupe et associés | 535 686.00 | | | 535 686.00 |
VI Groupe et associés | 902 682.00 | 902 682.00 | | 902 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VP Divers | 135 595.00 | | | 135 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 481.00 | | | 177 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 796.00 | 4 029 296.00 | 1 065 500.00 | 5 094 796.00 |
VW T.V.A. | 115 164.00 | 115 164.00 | | 115 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 861 738.00 | 6 486 552.00 | 1 375 185.00 | 7 861 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |