| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 693.00 | 434 296.00 | 139 397.00 | 573 693.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 797.00 | 342 919.00 | 193 877.00 | 536 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 707 170.00 | 7 666 253.00 | 2 040 917.00 | 9 707 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 574.00 | | 189 574.00 | 189 574.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 065 500.00 | | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 108 398.00 | 8 443 468.00 | 3 664 930.00 | 12 108 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 791.00 | | 202 791.00 | 202 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 870.00 | 627 157.00 | 81 713.00 | 708 870.00 |
BZ Autres créances | 3 462 332.00 | | 3 462 332.00 | 3 462 332.00 |
CF Disponibilités | 121 204.00 | | 121 204.00 | 121 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 197.00 | 627 157.00 | 3 868 040.00 | 4 495 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 603 595.00 | 9 070 625.00 | 7 532 970.00 | 16 603 595.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 689 312.00 | -2 718 902.00 | | -4 689 312.00 |
DL TOTAL (I) | -4 405 712.00 | -2 435 302.00 | | -4 405 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 100.00 | | | 365 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 100.00 | | | 365 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 444 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 044 798.00 | 7 649 387.00 | | 8 044 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 196.00 | | | 405 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 536.00 | 6 900 314.00 | | 1 723 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 445.00 | 1 315 184.00 | | 1 111 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 769.00 | 573 352.00 | | 254 769.00 |
EA Autres dettes | 33 838.00 | 1 289 690.00 | | 33 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 573 582.00 | 18 172 175.00 | | 11 573 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 970.00 | 15 736 874.00 | | 7 532 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 331 699.00 | | 19 331 699.00 | 19 331 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 331 699.00 | | 19 331 699.00 | 19 331 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 669 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 036 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 576.00 | |
GE Autres charges | | | 24 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 317 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 648 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 677 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 512.00 | 227 903.00 | | 11 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 703 163.00 | 23 956 423.00 | | 21 703 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 392 474.00 | 26 675 325.00 | | 26 392 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 689 312.00 | -2 718 902.00 | | -4 689 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 139 300.00 | | 1 356 844.00 | 12 139 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 484.00 | 1 101 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986 458.00 | 401 287.00 | 12 108 398.00 | 986 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 986 458.00 | 6 803.00 | 10 433 541.00 | 986 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 524.00 | | 110 169.00 | 463 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 213 912.00 | | 1 212 890.00 | 10 213 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 864.00 | | 33 785.00 | 1 461 864.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 839 430.00 | | | 839 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 402 749.00 | 1 041 469.00 | 750.00 | 7 402 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 089.00 | 59 207.00 | | 375 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 027 661.00 | 982 261.00 | 750.00 | 7 027 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 365 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 591 770.00 | 98 027.00 | 62 640.00 | 591 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 770.00 | 98 027.00 | 62 640.00 | 591 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 770.00 | 463 127.00 | 62 640.00 | 591 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 603.00 | 62 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 044 798.00 | | 8 044 798.00 | 8 044 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 536.00 | 1 723 536.00 | | 1 723 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 012.00 | 563 012.00 | | 563 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 115.00 | 271 115.00 | | 271 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 769.00 | 254 769.00 | | 254 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 | | 1 065 500.00 |
UX Autres créances clients | 708 870.00 | 708 870.00 | | 708 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VB T. V. A. | 917 151.00 | 917 151.00 | | 917 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 119 791.00 | 2 119 791.00 | | 2 119 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VP Divers | 247 617.00 | 247 617.00 | | 247 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 506.00 | 117 506.00 | | 117 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 467.00 | 5 270 467.00 | | 5 270 467.00 |
VW T.V.A. | 237 721.00 | 237 721.00 | | 237 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 168 386.00 | 3 123 588.00 | 8 044 798.00 | 11 168 386.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |