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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 084.00 | 229 839.00 | 194 244.00 | 424 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 550.00 | 163 125.00 | 158 425.00 | 321 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 526 120.00 | 4 873 964.00 | 2 652 156.00 | 7 526 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 300.00 | | 225 300.00 | 225 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 199.00 | | 414 199.00 | 414 199.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065 500.00 | | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 979 485.00 | 5 266 928.00 | 4 712 557.00 | 9 979 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 444.00 | 484 771.00 | 224 674.00 | 709 444.00 |
BZ Autres créances | 2 110 711.00 | | 2 110 711.00 | 2 110 711.00 |
CF Disponibilités | 169 124.00 | | 169 124.00 | 169 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 000.00 | 484 771.00 | 2 568 229.00 | 3 053 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 032 485.00 | 5 751 699.00 | 7 280 786.00 | 13 032 485.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DH Report à nouveau | 252 012.00 | 252 012.00 | | 252 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 531.00 | -1 614 041.00 | | -976 531.00 |
DL TOTAL (I) | -440 920.00 | -1 078 430.00 | | -440 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285 954.00 | 5 277 867.00 | | 4 285 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 225.00 | 510 413.00 | | 297 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 133.00 | 1 583 412.00 | | 1 796 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 817.00 | 613 029.00 | | 956 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 188.00 | 387 428.00 | | 274 188.00 |
EA Autres dettes | 111 388.00 | 38 123.00 | | 111 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 721 706.00 | 8 410 274.00 | | 7 721 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 786.00 | 7 331 845.00 | | 7 280 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 756 165.00 | | 15 756 165.00 | 15 756 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 756 165.00 | | 15 756 165.00 | 15 756 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 536 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 099.00 | |
GE Autres charges | | | 22 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 820 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 009.00 | 180 323.00 | | 5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 914 835.00 | 16 653 180.00 | | 17 914 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 891 367.00 | 18 267 221.00 | | 18 891 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976 531.00 | -1 614 041.00 | | -976 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 544 296.00 | | 1 247 357.00 | 8 544 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 646.00 | 1 482 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 646.00 | 9 979 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 072 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 916.00 | | 81 168.00 | 342 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625 334.00 | | 751 158.00 | 6 625 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 046.00 | | 415 032.00 | 1 576 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340 565.00 | 926 363.00 | | 4 340 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 919.00 | 74 920.00 | | 154 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185 646.00 | 851 443.00 | | 4 185 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508 953.00 | 143 099.00 | 167 282.00 | 508 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 953.00 | 143 099.00 | 167 282.00 | 508 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 953.00 | 143 099.00 | 167 282.00 | 508 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 099.00 | 167 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912 891.00 | 1 000 000.00 | 1 912 891.00 | 2 912 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 133.00 | 1 796 133.00 | | 1 796 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 496.00 | 458 496.00 | | 458 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 257.00 | 369 257.00 | | 369 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 188.00 | 274 188.00 | | 274 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 199.00 | 414 199.00 | | 414 199.00 |
UP Prêts | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065 500.00 | | | 1 065 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 644.00 | | | 181 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 800.00 | | | 527 800.00 |
VB T. V. A. | 1 402 975.00 | | | 1 402 975.00 |
VC Groupe et associés | 519 856.00 | | | 519 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 063.00 | 1 373 063.00 | | 1 373 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VP Divers | 115 302.00 | | | 115 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 872.00 | 3 236 379.00 | 1 065 500.00 | 4 301 872.00 |
VW T.V.A. | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 424 480.00 | 5 511 589.00 | 1 912 891.00 | 7 424 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |