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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 534.00 | 483 971.00 | 88 563.00 | 572 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 413.00 | 354 265.00 | 159 148.00 | 513 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013 203.00 | 7 686 865.00 | 2 326 338.00 | 10 013 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 129.00 | | 316 129.00 | 316 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 246.00 | | 439 246.00 | 439 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065 500.00 | | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 921 925.00 | 8 525 102.00 | 4 396 824.00 | 12 921 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493 929.00 | | 493 929.00 | 493 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 824.00 | 648 138.00 | 578 686.00 | 1 226 824.00 |
BZ Autres créances | 3 302 315.00 | | 3 302 315.00 | 3 302 315.00 |
CF Disponibilités | 1 972 906.00 | | 1 972 906.00 | 1 972 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 012 612.00 | 648 138.00 | 6 364 474.00 | 7 012 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 934 538.00 | 9 173 240.00 | 10 761 298.00 | 19 934 538.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DH Report à nouveau | 132 263.00 | | | 132 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 281 812.00 | -4 689 312.00 | | -5 281 812.00 |
DL TOTAL (I) | -4 865 950.00 | -4 405 712.00 | | -4 865 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 634.00 | 365 100.00 | | 209 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 634.00 | 365 100.00 | | 209 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 006.00 | | | 984 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 233 777.00 | 8 044 798.00 | | 8 233 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710 642.00 | 405 196.00 | | 710 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 749.00 | 1 723 536.00 | | 2 875 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 548.00 | 1 111 445.00 | | 973 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 438.00 | 254 769.00 | | 183 438.00 |
EA Autres dettes | 1 456 452.00 | 33 838.00 | | 1 456 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 417 613.00 | 11 573 582.00 | | 15 417 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 761 298.00 | 7 532 970.00 | | 10 761 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 075 700.00 | | 18 075 700.00 | 18 075 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 075 700.00 | | 18 075 700.00 | 18 075 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 680 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 208 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 945 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 265 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 903 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 686.00 | | | 331 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 686.00 | | | 331 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 685.00 | | | -331 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 224.00 | 11 512.00 | | 46 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 119 696.00 | 21 703 163.00 | | 21 119 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 401 508.00 | 26 392 474.00 | | 26 401 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 281 812.00 | -4 689 312.00 | | -5 281 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 108 398.00 | | 1 912 304.00 | 12 108 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 776.00 | 12 921 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 159.00 | 572 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097 618.00 | 10 842 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 693.00 | | | 573 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 433 541.00 | | 1 506 823.00 | 10 433 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 165.00 | | 405 481.00 | 1 101 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 443 468.00 | 848 724.00 | 767 090.00 | 8 443 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 296.00 | 50 776.00 | 1 101.00 | 434 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009 172.00 | 797 948.00 | 765 989.00 | 8 009 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 100.00 | | 155 466.00 | 365 100.00 |
6T Sur comptes clients | 627 157.00 | 65 513.00 | 44 531.00 | 627 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 157.00 | 65 513.00 | 44 531.00 | 627 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 257.00 | 65 513.00 | 199 997.00 | 992 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 513.00 | 44 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 233 777.00 | | 8 233 777.00 | 8 233 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 749.00 | 2 875 749.00 | | 2 875 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 473.00 | 484 473.00 | | 484 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 269.00 | 222 269.00 | | 222 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 438.00 | 183 438.00 | | 183 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 246.00 | 439 246.00 | | 439 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 | | 1 065 500.00 |
UX Autres créances clients | 440 536.00 | 440 536.00 | | 440 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786 288.00 | 786 288.00 | | 786 288.00 |
VB T. V. A. | 1 808 866.00 | 1 808 866.00 | | 1 808 866.00 |
VC Groupe et associés | 980 520.00 | 980 520.00 | | 980 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 006.00 | 984 006.00 | | 984 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 654.00 | 1 442 654.00 | | 1 442 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
VP Divers | 235 005.00 | 235 005.00 | | 235 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 066.00 | 214 066.00 | | 214 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 050 523.00 | 6 050 523.00 | | 6 050 523.00 |
VW T.V.A. | 213 967.00 | 213 967.00 | | 213 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 706 971.00 | 6 473 194.00 | 8 233 777.00 | 14 706 971.00 |