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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 524.00 | 375 089.00 | 88 435.00 | 463 524.00 |
AP Constructions | 459 546.00 | 276 901.00 | 182 645.00 | 459 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 914 936.00 | 6 750 760.00 | 2 164 176.00 | 8 914 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 430.00 | | 839 430.00 | 839 430.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 391 296.00 | | 391 296.00 | 391 296.00 |
BF Prêts | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065 500.00 | | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 139 300.00 | 7 402 749.00 | 4 736 550.00 | 12 139 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426 735.00 | | 426 735.00 | 426 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 907.00 | 591 770.00 | -2 863.00 | 588 907.00 |
BZ Autres créances | 10 564 083.00 | | 10 564 083.00 | 10 564 083.00 |
CF Disponibilités | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 592 094.00 | 591 770.00 | 11 000 324.00 | 11 592 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 731 393.00 | 7 994 519.00 | 15 736 874.00 | 23 731 393.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DH Report à nouveau | | 252 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 718 902.00 | -2 446 255.00 | | -2 718 902.00 |
DL TOTAL (I) | -2 435 302.00 | -1 910 643.00 | | -2 435 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 249.00 | | | 444 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 649 387.00 | 6 502 833.00 | | 7 649 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 475 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900 314.00 | 7 233 499.00 | | 6 900 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 184.00 | 991 241.00 | | 1 315 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 352.00 | 1 013 835.00 | | 573 352.00 |
EA Autres dettes | 1 289 690.00 | 203 608.00 | | 1 289 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 172 175.00 | 16 420 320.00 | | 18 172 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 736 874.00 | 14 509 677.00 | | 15 736 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 947 796.00 | | 20 947 796.00 | 20 947 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 947 796.00 | | 20 947 796.00 | 20 947 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 565 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 989 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 461.00 | |
GE Autres charges | | | -3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 570 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 005 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 686 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 267.00 | 17 989.00 | | 32 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 956 423.00 | 19 851 319.00 | | 23 956 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 675 325.00 | 22 297 574.00 | | 26 675 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 718 902.00 | -2 446 255.00 | | -2 718 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 266 230.00 | | 1 745 781.00 | 11 266 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 717.00 | 1 461 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 749 695.00 | 295 717.00 | 11 966 599.00 | 749 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 749 695.00 | | 10 041 211.00 | 749 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 524.00 | | | 463 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 443 166.00 | | 1 347 741.00 | 9 443 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 541.00 | | 398 040.00 | 1 359 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 343 588.00 | 1 059 162.00 | | 6 343 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 355.00 | 58 734.00 | | 316 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 027 233.00 | 1 000 428.00 | | 6 027 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561 134.00 | 120 461.00 | 89 825.00 | 561 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 134.00 | 120 461.00 | 89 825.00 | 561 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 134.00 | 120 461.00 | 89 825.00 | 561 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 461.00 | 89 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 605 119.00 | 1.00 | 7 605 118.00 | 7 605 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900 314.00 | 6 900 314.00 | | 6 900 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 768.00 | 572 768.00 | | 572 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 722.00 | 428 722.00 | | 428 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 352.00 | 573 352.00 | | 573 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 296.00 | 391 296.00 | | 391 296.00 |
UP Prêts | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065 500.00 | | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 459.00 | 297 459.00 | | 297 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739 596.00 | 739 596.00 | | 739 596.00 |
VB T. V. A. | 2 864 486.00 | 2 864 486.00 | | 2 864 486.00 |
VC Groupe et associés | 6 759 757.00 | 6 759 757.00 | | 6 759 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 249.00 | 444 249.00 | | 444 249.00 |
VI Groupe et associés | 6 304 313.00 | 6 304 313.00 | | 6 304 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VP Divers | 366 176.00 | 366 176.00 | | 366 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 214.00 | 535 214.00 | | 535 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 061 102.00 | 11 995 602.00 | 1 065 500.00 | 13 061 102.00 |
VW T.V.A. | 277 657.00 | 277 657.00 | | 277 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 147 184.00 | 15 542 066.00 | 7 605 118.00 | 23 147 184.00 |