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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 524.00 | 316 355.00 | 147 169.00 | 463 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 858.00 | 213 480.00 | 204 378.00 | 417 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 173 806.00 | 5 813 753.00 | 2 360 052.00 | 8 173 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 851 502.00 | | 851 502.00 | 851 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 141.00 | | 292 141.00 | 292 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 065 500.00 | | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 266 230.00 | 6 343 588.00 | 4 922 642.00 | 11 266 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 603.00 | | 222 603.00 | 222 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 301.00 | 561 134.00 | 187 167.00 | 748 301.00 |
BZ Autres créances | 8 860 527.00 | | 8 860 527.00 | 8 860 527.00 |
CF Disponibilités | 316 739.00 | | 316 739.00 | 316 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 148 169.00 | 561 134.00 | 9 587 036.00 | 10 148 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 414 399.00 | 6 904 722.00 | 14 509 677.00 | 21 414 399.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DH Report à nouveau | 252 012.00 | 252 012.00 | | 252 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 446 255.00 | -976 531.00 | | -2 446 255.00 |
DL TOTAL (I) | -1 910 643.00 | -440 920.00 | | -1 910 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502 833.00 | 4 285 954.00 | | 6 502 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 304.00 | 297 225.00 | | 475 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233 499.00 | 1 796 133.00 | | 7 233 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 241.00 | 956 817.00 | | 991 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 835.00 | 274 188.00 | | 1 013 835.00 |
EA Autres dettes | 203 608.00 | 111 388.00 | | 203 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 420 320.00 | 7 721 706.00 | | 16 420 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 509 677.00 | 7 280 786.00 | | 14 509 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 729 204.00 | | 17 729 204.00 | 17 729 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 729 204.00 | | 17 729 204.00 | 17 729 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 559 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 619 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 102.00 | |
GE Autres charges | | | 27 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 246 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 687 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 428 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 989.00 | 5 009.00 | | 17 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 851 319.00 | 17 914 835.00 | | 19 851 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 297 574.00 | 18 891 367.00 | | 22 297 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 446 255.00 | -976 531.00 | | -2 446 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 979 485.00 | | 1 701 778.00 | 9 979 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 032.00 | 1 359 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 032.00 | 11 266 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 443 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 084.00 | | 39 440.00 | 424 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 072 970.00 | | 1 370 197.00 | 8 072 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 432.00 | | 292 141.00 | 1 482 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266 928.00 | 1 076 660.00 | | 5 266 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 839.00 | 86 515.00 | | 229 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037 089.00 | 990 145.00 | | 5 037 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484 771.00 | 127 102.00 | 50 739.00 | 484 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 771.00 | 127 102.00 | 50 739.00 | 484 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 771.00 | 127 102.00 | 50 739.00 | 484 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 102.00 | 50 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 176 196.00 | 4 000 000.00 | 2 176 196.00 | 6 176 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 233 499.00 | 7 233 499.00 | | 7 233 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 113.00 | 491 113.00 | | 491 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 888.00 | 283 888.00 | | 283 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 835.00 | 1 013 835.00 | | 1 013 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 608.00 | 203 608.00 | | 203 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 141.00 | 292 141.00 | | 292 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065 500.00 | | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723 051.00 | 723 051.00 | | 723 051.00 |
VB T. V. A. | 2 166 142.00 | 2 166 142.00 | | 2 166 142.00 |
VC Groupe et associés | 5 519 842.00 | 5 519 842.00 | | 5 519 842.00 |
VI Groupe et associés | 326 637.00 | 326 637.00 | | 326 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VP Divers | 165 668.00 | 165 668.00 | | 165 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 968.00 | 980 968.00 | | 980 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 966 469.00 | 9 900 969.00 | 1 065 500.00 | 10 966 469.00 |
VW T.V.A. | 194 354.00 | 194 354.00 | | 194 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 945 016.00 | 13 768 820.00 | 2 176 196.00 | 15 945 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |