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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 124.00 | 530 940.00 | 129 183.00 | 660 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 357.00 | 424 111.00 | 213 246.00 | 637 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 700 055.00 | 8 400 703.00 | 2 299 351.00 | 10 700 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 282.00 | | 272 282.00 | 272 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 316 193.00 | | 1 316 193.00 | 1 316 193.00 |
BF Prêts | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065 500.00 | | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 654 708.00 | 9 355 755.00 | 5 298 953.00 | 14 654 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 976.00 | | 233 976.00 | 233 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 008.00 | 621 401.00 | 687 607.00 | 1 309 008.00 |
BZ Autres créances | 4 020 021.00 | | 4 020 021.00 | 4 020 021.00 |
CF Disponibilités | 513 988.00 | | 513 988.00 | 513 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 111 851.00 | 621 401.00 | 5 490 450.00 | 6 111 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 766 559.00 | 9 977 156.00 | 10 789 403.00 | 20 766 559.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DH Report à nouveau | | 132 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 169 331.00 | -5 281 812.00 | | -2 169 331.00 |
DL TOTAL (I) | -1 885 731.00 | -4 865 950.00 | | -1 885 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 065.00 | 209 634.00 | | 168 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 065.00 | 209 634.00 | | 168 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 984 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307 195.00 | 8 233 777.00 | | 8 307 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813 423.00 | 710 642.00 | | 813 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 751.00 | 2 875 749.00 | | 2 114 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 771.00 | 973 548.00 | | 956 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 754.00 | 183 438.00 | | 285 754.00 |
EA Autres dettes | 29 175.00 | 1 456 452.00 | | 29 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 507 069.00 | 15 417 613.00 | | 12 507 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 789 403.00 | 10 761 298.00 | | 10 789 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 297 832.00 | | 21 297 832.00 | 21 297 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 297 832.00 | | 21 297 832.00 | 21 297 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 718 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 304 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 262.00 | |
GE Autres charges | | | 52 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 045 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 326 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 082 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 356.00 | 331 686.00 | | 15 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 356.00 | 331 686.00 | | 15 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 356.00 | -331 685.00 | | -15 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 859.00 | 46 224.00 | | 71 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 035 147.00 | 21 119 696.00 | | 26 035 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 204 478.00 | 26 401 508.00 | | 28 204 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 169 331.00 | -5 281 812.00 | | -2 169 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 921 925.00 | | 2 450 137.00 | 12 921 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 711 013.00 | 6 341.00 | 14 654 709.00 | 711 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 711 013.00 | 6 340.00 | 11 609 693.00 | 711 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 534.00 | | 87 590.00 | 572 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 842 746.00 | | 1 484 301.00 | 10 842 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 646.00 | | 878 246.00 | 1 506 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525 102.00 | 830 654.00 | 1.00 | 8 525 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 971.00 | 46 969.00 | | 483 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 041 131.00 | 783 685.00 | 1.00 | 8 041 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 634.00 | | 41 569.00 | 209 634.00 |
6T Sur comptes clients | 648 138.00 | 44 262.00 | 70 999.00 | 648 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 138.00 | 44 262.00 | 70 999.00 | 648 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 772.00 | 44 262.00 | 112 568.00 | 857 772.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 262.00 | 70 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 307 195.00 | 2 307 195.00 | 6 000 000.00 | 8 307 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 751.00 | 2 114 751.00 | | 2 114 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 175.00 | 411 175.00 | | 411 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 634.00 | 217 634.00 | | 217 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 754.00 | 285 754.00 | | 285 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 316 193.00 | 1 316 193.00 | | 1 316 193.00 |
UP Prêts | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 | | 1 065 500.00 |
UX Autres créances clients | 540 510.00 | 540 510.00 | | 540 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768 498.00 | 768 498.00 | | 768 498.00 |
VB T. V. A. | 2 525 217.00 | 2 525 217.00 | | 2 525 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 971.00 | 1 103 971.00 | | 1 103 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
VP Divers | 267 720.00 | 267 720.00 | | 267 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 746 878.00 | 7 746 878.00 | | 7 746 878.00 |
VW T.V.A. | 242 059.00 | 242 059.00 | | 242 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 693 645.00 | 5 693 645.00 | 6 000 000.00 | 11 693 645.00 |