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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 706.00 | 6 041.00 | 19 665.00 | 25 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 963.00 | 59 283.00 | 219 679.00 | 278 963.00 |
040 Immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 885.00 | 65 324.00 | 240 560.00 | 305 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 050.00 | 3 610.00 | 204 440.00 | 208 050.00 |
072 Créances – Autres | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
084 Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 610.00 | 3 610.00 | 333 000.00 | 336 610.00 |
110 Total général Actif | 642 495.00 | 68 935.00 | 573 560.00 | 642 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -34 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285.00 | 11 552.00 | | 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 767 356.00 | 518 765.00 | | 767 356.00 |
222 Production stockée | 27 684.00 | -26 151.00 | | 27 684.00 |
224 Production immobilisée | 23 364.00 | 178 612.00 | | 23 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 168.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 721.00 | 4 189.00 | | 5 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 825 411.00 | 689 135.00 | | 825 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | 8 058.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 543 384.00 | 457 550.00 | | 543 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 3 106.00 | | 3 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 989.00 | 184 828.00 | | 201 989.00 |
252 Charges sociales | 50 556.00 | 46 167.00 | | 50 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 066.00 | 18 002.00 | | 30 066.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 940.00 | | |
262 Autres charges | 5 660.00 | 19 713.00 | | 5 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 906.00 | 740 365.00 | | 836 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 495.00 | -51 230.00 | | -11 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
294 Charges financières | 6 709.00 | 6 337.00 | | 6 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 349.00 | 8 426.00 | | 6 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 026.00 | -65 993.00 | | -19 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8.00 | | | -8.00 |