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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 706.00 | 10 943.00 | 14 763.00 | 25 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 365.00 | 89 709.00 | 195 656.00 | 285 365.00 |
040 Immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 287.00 | 100 652.00 | 211 635.00 | 312 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 043.00 | | 66 043.00 | 66 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 574.00 | 6 644.00 | 230 930.00 | 237 574.00 |
072 Créances – Autres | 114 976.00 | | 114 976.00 | 114 976.00 |
084 Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 007.00 | 6 644.00 | 434 363.00 | 441 007.00 |
110 Total général Actif | 753 294.00 | 107 296.00 | 645 998.00 | 753 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 391 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 678 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 285.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 006 280.00 | 767 356.00 | | 1 006 280.00 |
222 Production stockée | -4 407.00 | 27 684.00 | | -4 407.00 |
224 Production immobilisée | | 23 364.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 22 424.00 | 5 721.00 | | 22 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 024 296.00 | 825 411.00 | | 1 024 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 693.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 950.00 | 37.00 | | -9 950.00 |
242 Autres charges externes. | 593 023.00 | 543 384.00 | | 593 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 507.00 | 3 520.00 | | 7 507.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 278.00 | 201 989.00 | | 297 278.00 |
252 Charges sociales | 71 823.00 | 50 556.00 | | 71 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 328.00 | 30 066.00 | | 35 328.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
262 Autres charges | 3 750.00 | 5 660.00 | | 3 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 003 748.00 | 836 906.00 | | 1 003 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 549.00 | -11 495.00 | | 20 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 306.00 | 5 526.00 | | 5 306.00 |
294 Charges financières | 5 367.00 | 6 709.00 | | 5 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 466.00 | 6 349.00 | | 7 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 023.00 | -19 026.00 | | 13 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 885.00 | | | 305 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 872.00 | | | 105 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 718.00 | | | 119 718.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |