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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 181.00 | 25 101.00 | 80.00 | 25 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 029.00 | 189 108.00 | 109 921.00 | 299 029.00 |
040 Immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 426.00 | 214 209.00 | 111 217.00 | 325 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 082.00 | | 105 082.00 | 105 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 833.00 | 18 387.00 | 168 446.00 | 186 833.00 |
072 Créances – Autres | 78 953.00 | | 78 953.00 | 78 953.00 |
084 Disponibilités | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 182.00 | 18 387.00 | 361 795.00 | 380 182.00 |
110 Total général Actif | 705 608.00 | 232 596.00 | 473 012.00 | 705 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 935 820.00 | 891 280.00 | | 935 820.00 |
222 Production stockée | -2 927.00 | -6 484.00 | | -2 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 311.00 | 5 467.00 | | 8 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 942 205.00 | 890 263.00 | | 942 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 365.00 | -7 048.00 | | 12 365.00 |
242 Autres charges externes. | 555 344.00 | 485 919.00 | | 555 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 486.00 | 6 746.00 | | 5 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 157.00 | 269 476.00 | | 203 157.00 |
252 Charges sociales | 56 230.00 | 68 140.00 | | 56 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 844.00 | 38 820.00 | | 38 844.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 883 183.00 | 862 098.00 | | 883 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 022.00 | 28 165.00 | | 59 022.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 304.00 | 255.00 | | 2 304.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | 2 400.00 | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 148.00 | 20 127.00 | | 28 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 793.00 | 5 893.00 | | 31 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 103.00 | | | 322 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 742.00 | | | 79 742.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |