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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 181.00 | 25 101.00 | 80.00 | 25 181.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 173.00 | 38 009.00 | 14 163.00 | 52 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 192.00 | 192 901.00 | 238 291.00 | 431 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 761.00 | 256 011.00 | 313 751.00 | 569 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
BN En cours de production de biens | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 910.00 | 17 024.00 | 99 886.00 | 116 910.00 |
BZ Autres créances | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CF Disponibilités | 166 413.00 | | 166 413.00 | 166 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 762.00 | 17 024.00 | 442 738.00 | 459 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 523.00 | 273 034.00 | 756 489.00 | 1 029 523.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 569.00 | 4 776.00 | | 36 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 119.00 | 31 793.00 | | 16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 60 938.00 | 44 819.00 | | 60 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 467.00 | 29 539.00 | | 334 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 9 931.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 113.00 | 183 794.00 | | 185 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 903.00 | 111 020.00 | | 137 903.00 |
EA Autres dettes | 28 041.00 | 93 910.00 | | 28 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 551.00 | 428 193.00 | | 695 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 489.00 | 473 012.00 | | 756 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 939.00 | 423 914.00 | | 596 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 309.00 | | 995 309.00 | 995 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 309.00 | | 995 309.00 | 995 309.00 |
FM Production stockée | | | 26 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 727.00 | 8 260.00 | | 7 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 709.00 | 2 304.00 | | 9 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 709.00 | 2 304.00 | | 9 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 26 413.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 590.00 | 1 735.00 | | 25 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 28 148.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 291.00 | -25 844.00 | | -16 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 518.00 | 944 509.00 | | 1 140 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 400.00 | 912 716.00 | | 1 124 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 119.00 | 31 793.00 | | 16 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 426.00 | | 244 335.00 | 325 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 181.00 | | 60 000.00 | 25 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 029.00 | | 184 335.00 | 299 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 209.00 | 41 802.00 | | 214 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 108.00 | 41 802.00 | | 189 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 387.00 | | 1 364.00 | 18 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 387.00 | | 1 364.00 | 18 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 387.00 | | 1 364.00 | 18 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 113.00 | 185 113.00 | | 185 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 116 910.00 | 116 910.00 | | 116 910.00 |
VB T. V. A. | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 343.00 | 35 731.00 | 75 740.00 | 134 343.00 |
VI Groupe et associés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 301.00 | | | 329 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 436.00 | 152 236.00 | 1 200.00 | 153 436.00 |
VW T.V.A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 551.00 | 596 939.00 | 75 740.00 | 695 551.00 |