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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 181.00 | 15 320.00 | 9 861.00 | 25 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 736.00 | 121 225.00 | 170 511.00 | 291 736.00 |
040 Immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 133.00 | 136 545.00 | 181 588.00 | 318 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 810.00 | | 119 810.00 | 119 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 295.00 | 6 644.00 | 258 651.00 | 265 295.00 |
072 Créances – Autres | 99 001.00 | | 99 001.00 | 99 001.00 |
084 Disponibilités | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 465.00 | 6 644.00 | 496 821.00 | 503 465.00 |
110 Total général Actif | 821 598.00 | 143 189.00 | 678 409.00 | 821 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 671 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 940 230.00 | 1 006 280.00 | | 940 230.00 |
222 Production stockée | 47 204.00 | -4 407.00 | | 47 204.00 |
230 Autres produits | 24 599.00 | 22 424.00 | | 24 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 012 033.00 | 1 024 296.00 | | 1 012 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 563.00 | -9 950.00 | | -6 563.00 |
242 Autres charges externes. | 501 736.00 | 593 023.00 | | 501 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 359.00 | 7 507.00 | | 9 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 208.00 | 297 278.00 | | 334 208.00 |
252 Charges sociales | 79 027.00 | 71 823.00 | | 79 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 164.00 | 35 328.00 | | 37 164.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 988.00 | | |
262 Autres charges | 227.00 | 3 750.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 955 156.00 | 1 003 748.00 | | 955 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 876.00 | 20 549.00 | | 56 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 797.00 | 5 306.00 | | 3 797.00 |
294 Charges financières | 3 823.00 | 5 367.00 | | 3 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 675.00 | 7 466.00 | | 17 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 177.00 | 13 023.00 | | 39 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 247.00 | | | 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 287.00 | | | 312 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 071.00 | | | 105 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 460.00 | | | 116 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |