| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 181.00 | 25 101.00 | 80.00 | 25 181.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 173.00 | 44 493.00 | 7 679.00 | 52 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 144.00 | 235 315.00 | 209 829.00 | 445 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 793.00 | 304 909.00 | 279 884.00 | 584 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
BN En cours de production de biens | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 919.00 | 17 024.00 | 230 896.00 | 247 919.00 |
BZ Autres créances | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
CF Disponibilités | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 093.00 | 17 024.00 | 502 069.00 | 519 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 886.00 | 321 933.00 | 781 953.00 | 1 103 886.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 688.00 | 36 569.00 | | 52 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849.00 | 16 119.00 | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 61 787.00 | 60 938.00 | | 61 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 690.00 | 334 467.00 | | 298 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 123.00 | 10 027.00 | | 10 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 157.00 | 185 113.00 | | 243 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 603.00 | 137 903.00 | | 150 603.00 |
EA Autres dettes | 17 594.00 | 28 041.00 | | 17 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 167.00 | 695 551.00 | | 720 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 953.00 | 756 489.00 | | 781 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 108.00 | 596 939.00 | | 640 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 626.00 | | 1 534 626.00 | 1 534 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 626.00 | | 1 534 626.00 | 1 534 626.00 |
FM Production stockée | | | -7 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 740.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 692.00 | 7 772.00 | | 5 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 9 709.00 | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 019.00 | 9 709.00 | | 11 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 410.00 | | 1 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 126.00 | 25 590.00 | | 47 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 573.00 | 26 000.00 | | 48 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 554.00 | -16 291.00 | | -37 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 437.00 | 1 140 518.00 | | 1 560 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 588.00 | 1 124 400.00 | | 1 559 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849.00 | 16 119.00 | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 761.00 | | 45 032.00 | 569 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 584 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 497 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 364.00 | | 43 952.00 | 483 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 080.00 | 1 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 011.00 | 50 740.00 | 1 842.00 | 256 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 910.00 | 50 740.00 | 1 842.00 | 230 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 157.00 | 243 157.00 | | 243 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 060.00 | 98 060.00 | | 98 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 247 919.00 | 247 919.00 | | 247 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 612.00 | 218 553.00 | 76 769.00 | 298 612.00 |
VI Groupe et associés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 219.00 | 295 939.00 | 2 280.00 | 298 219.00 |
VW T.V.A. | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 167.00 | 640 108.00 | 76 769.00 | 720 167.00 |