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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 181.00 | 20 222.00 | 4 959.00 | 25 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 706.00 | 155 142.00 | 140 564.00 | 295 706.00 |
040 Immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 103.00 | 175 364.00 | 146 739.00 | 322 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 374.00 | | 120 374.00 | 120 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 823.00 | 6 644.00 | 143 179.00 | 149 823.00 |
072 Créances – Autres | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
084 Disponibilités | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 897.00 | 6 644.00 | 400 253.00 | 406 897.00 |
110 Total général Actif | 729 000.00 | 182 008.00 | 546 992.00 | 729 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 891 280.00 | 940 230.00 | | 891 280.00 |
222 Production stockée | -6 484.00 | 47 204.00 | | -6 484.00 |
230 Autres produits | 5 467.00 | 24 599.00 | | 5 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 263.00 | 1 012 033.00 | | 890 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 048.00 | -6 563.00 | | -7 048.00 |
242 Autres charges externes. | 485 919.00 | 501 736.00 | | 485 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 746.00 | 9 359.00 | | 6 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 476.00 | 334 208.00 | | 269 476.00 |
252 Charges sociales | 68 140.00 | 79 027.00 | | 68 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 820.00 | 37 164.00 | | 38 820.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 227.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 862 098.00 | 955 156.00 | | 862 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 165.00 | 56 876.00 | | 28 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | 3 797.00 | | 255.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | 3 823.00 | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 127.00 | 17 675.00 | | 20 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 893.00 | 39 177.00 | | 5 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 133.00 | | | 318 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 154.00 | | | 82 154.00 |