| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517 703.00 | 908 997.00 | 608 706.00 | 1 517 703.00 |
AH Fonds commercial | 932 764.00 | | 932 764.00 | 932 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 227.00 | 143 478.00 | 7 749.00 | 151 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 892.00 | 213 858.00 | 143 034.00 | 356 892.00 |
BF Prêts | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 116.00 | 1 267 831.00 | 1 826 285.00 | 3 094 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122 591.00 | 203 148.00 | 919 443.00 | 1 122 591.00 |
BN En cours de production de biens | 62 846.00 | 96.00 | 62 750.00 | 62 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 123.00 | 5 555.00 | 74 568.00 | 80 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 165.00 | | 480 165.00 | 480 165.00 |
BZ Autres créances | 732 666.00 | | 732 666.00 | 732 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CF Disponibilités | 110 229.00 | | 110 229.00 | 110 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 951.00 | 208 799.00 | 2 930 152.00 | 3 138 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 068.00 | 1 476 630.00 | 4 756 437.00 | 6 233 068.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 363.00 | 1 160 363.00 | | 1 160 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 564.00 | 141 564.00 | | 141 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 260.00 | 22 705.00 | | 47 260.00 |
DH Report à nouveau | 840 563.00 | 374 027.00 | | 840 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 628.00 | 491 091.00 | | -653 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 122.00 | 2 189 750.00 | | 1 536 122.00 |
DN Avances conditionnées | | 87 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 87 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 256 426.00 | 473 218.00 | | 256 426.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 256 426.00 | 573 218.00 | | 256 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 208.00 | 557 387.00 | | 312 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 546.00 | 91 524.00 | | 76 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 085.00 | 785 242.00 | | 858 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 261.00 | 915 797.00 | | 733 261.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | 4 455.00 | | 3 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980 436.00 | 1 582 204.00 | | 980 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 889.00 | 3 936 608.00 | | 2 963 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 437.00 | 6 786 577.00 | | 4 756 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 558.00 | | | 2 478 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
FD Production vendue biens | 2 322 399.00 | 211 088.00 | 2 533 487.00 | 2 322 399.00 |
FG Production vendue services | 1 240 874.00 | 28 519.00 | 1 269 393.00 | 1 240 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 723.00 | 239 607.00 | 3 821 330.00 | 3 581 723.00 |
FM Production stockée | | | -147 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 335 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 388.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 491.00 | 16 132.00 | | 27 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | 101.00 | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 567.00 | 25 772.00 | | 37 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 295.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 567.00 | 35 066.00 | | 212 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 518.00 | 366.00 | | 53 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 518.00 | 152 383.00 | | 53 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 050.00 | -117 317.00 | | 159 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 918.00 | -245 549.00 | | -92 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 599.00 | 10 125 047.00 | | 4 511 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 228.00 | 9 633 957.00 | | 5 165 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 628.00 | 491 091.00 | | -653 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 759.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 839.00 | | 392 090.00 | 2 809 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 727.00 | 134 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 813.00 | 3 094 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 085.00 | 508 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 988.00 | | 309 479.00 | 2 140 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 022.00 | | 26 182.00 | 566 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 331.00 | | 56 429.00 | 101 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 786.00 | 213 132.00 | 84 087.00 | 1 138 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 592.00 | 169 405.00 | | 739 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 696.00 | 43 727.00 | 84 087.00 | 397 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 218.00 | 48 844.00 | 365 637.00 | 573 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 675.00 | | 52 876.00 | 261 675.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 675.00 | | 82 876.00 | 291 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 894.00 | 48 844.00 | 448 513.00 | 864 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 844.00 | 224 155.00 | |
UG ‐ Financières | | | 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 688.00 | 18 551.00 | 46 137.00 | 64 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 085.00 | 858 085.00 | | 858 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 045.00 | 262 045.00 | | 262 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 776.00 | 247 776.00 | | 247 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980 436.00 | 750 362.00 | 230 074.00 | 980 436.00 |
UP Prêts | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
UX Autres créances clients | 480 165.00 | | | 480 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VB T. V. A. | 152 705.00 | | | 152 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 208.00 | 114 946.00 | 197 262.00 | 312 208.00 |
VI Groupe et associés | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 628.00 | | | 391 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 573.00 | | | 157 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 470.00 | | | 410 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 976.00 | 1 246 943.00 | 110 033.00 | 1 356 976.00 |
VW T.V.A. | 175 788.00 | 175 788.00 | | 175 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 889.00 | 2 478 558.00 | 485 331.00 | 2 963 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 116.00 | 102 408.00 | | 31 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 826.00 | 157 439.00 | | 61 826.00 |
ST Autres comptes | 291 650.00 | 464 493.00 | | 291 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 937.00 | 132 749.00 | | 119 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 944 010.00 | 1 413 107.00 | | 944 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 50 459.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 27 576.00 | 85 281.00 | | 27 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 692.00 | 187 689.00 | | 58 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 528.00 | 2 113 206.00 | | 617 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 813.00 | 1 258 688.00 | | 454 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 417 423.00 | 2 218 246.00 | | 1 417 423.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |