| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221 920.00 | 1 270 786.00 | 951 133.00 | 2 221 920.00 |
AH Fonds commercial | 932 763.00 | | 932 763.00 | 932 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 361.00 | 148 602.00 | 4 758.00 | 153 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 671.00 | 284 212.00 | 112 458.00 | 396 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BF Prêts | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 165.00 | 1 705 099.00 | 2 181 066.00 | 3 886 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 816 570.00 | 356 954.00 | 3 459 616.00 | 3 816 570.00 |
BN En cours de production de biens | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 751 260.00 | 33 383.00 | 717 877.00 | 751 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 338.00 | | 200 338.00 | 200 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 667.00 | | 1 400 667.00 | 1 400 667.00 |
BZ Autres créances | 3 260 907.00 | | 3 260 907.00 | 3 260 907.00 |
CF Disponibilités | 2 975 036.00 | | 2 975 036.00 | 2 975 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 262.00 | | 294 262.00 | 294 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 749 091.00 | 390 337.00 | 12 358 754.00 | 12 749 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 635 257.00 | 2 095 436.00 | 14 539 820.00 | 16 635 257.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 363.00 | | | 1 160 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 564.00 | | | 141 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
DH Report à nouveau | 450 389.00 | | | 450 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 069.00 | | | 1 536 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 512.00 | | | 3 349 512.00 |
DP Provisions pour risques | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 344.00 | | | 450 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 518.00 | | | 133 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 260.00 | | | 4 131 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 330.00 | | | 721 330.00 |
EA Autres dettes | 182 237.00 | | | 182 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 515 561.00 | | | 5 515 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 134 253.00 | | | 11 134 253.00 |
ED (V) | 862.00 | | | 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 539 820.00 | | | 14 539 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 713 490.00 | | | 10 713 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 167.00 | | 242 167.00 | 242 167.00 |
FD Production vendue biens | 5 300 627.00 | 10 683.00 | 5 311 311.00 | 5 300 627.00 |
FG Production vendue services | 2 928 800.00 | 7 811.00 | 2 936 611.00 | 2 928 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 471 595.00 | 18 494.00 | 8 490 090.00 | 8 471 595.00 |
FM Production stockée | | | 675 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 318 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 552 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 053 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 905 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 452.00 | | | 84 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 564 912.00 | | | 9 564 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028 842.00 | | | 8 028 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 069.00 | | | 1 536 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 497.00 | | 416 993.00 | 3 495 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 965.00 | 133 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 308.00 | 7 017.00 | 3 886 165.00 | 19 308.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 308.00 | 1 052.00 | 596 032.00 | 19 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 826 608.00 | | 328 075.00 | 2 826 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 495.00 | | 88 898.00 | 527 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 896.00 | | 20.00 | 139 896.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 386.00 | 199 764.00 | 1 052.00 | 1 506 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109 041.00 | 161 744.00 | | 1 109 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 846.00 | 38 020.00 | 1 052.00 | 395 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 192.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 249 044.00 | 176 507.00 | 35 214.00 | 249 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 044.00 | 176 507.00 | 35 214.00 | 249 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 044.00 | 231 700.00 | 35 214.00 | 249 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 700.00 | 35 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 518.00 | 16 255.00 | 117 263.00 | 133 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 260.00 | 4 131 260.00 | | 4 131 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 642.00 | 304 642.00 | | 304 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 102.00 | 296 102.00 | | 296 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 237.00 | 182 237.00 | | 182 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 515 561.00 | 5 515 561.00 | | 5 515 561.00 |
UP Prêts | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 667.00 | | | 1 400 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 294 600.00 | | | 294 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 344.00 | 46 844.00 | 285 000.00 | 350 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
VP Divers | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953 763.00 | | | 2 953 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 262.00 | | | 294 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 788.00 | 4 955 837.00 | 109 951.00 | 5 065 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 134 253.00 | 10 713 490.00 | 402 263.00 | 11 134 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |