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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370 174.00 | 2 091 808.00 | 1 278 366.00 | 3 370 174.00 |
AH Fonds commercial | 932 763.00 | | 932 763.00 | 932 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 079.00 | 51 288.00 | 15 791.00 | 67 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 372.00 | 359 728.00 | 225 643.00 | 585 372.00 |
BF Prêts | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 126.00 | | 159 126.00 | 159 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 191 149.00 | 2 502 825.00 | 2 688 323.00 | 5 191 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 069.00 | 278 573.00 | 1 023 496.00 | 1 302 069.00 |
BN En cours de production de biens | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 122.00 | 8 435.00 | 422 687.00 | 431 122.00 |
BT Marchandises | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 503.00 | | 723 503.00 | 723 503.00 |
BZ Autres créances | 266 277.00 | | 266 277.00 | 266 277.00 |
CF Disponibilités | 5 452 401.00 | | 5 452 401.00 | 5 452 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 284 512.00 | 287 008.00 | 7 997 503.00 | 8 284 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 475 661.00 | 2 789 834.00 | 10 685 826.00 | 13 475 661.00 |
CU Autres participations | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 363.00 | | | 1 160 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 564.00 | | | 141 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
DH Report à nouveau | 5 214 039.00 | | | 5 214 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
DL TOTAL (I) | 6 681 150.00 | | | 6 681 150.00 |
DP Provisions pour risques | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 500.00 | | | 2 082 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 440.00 | | | 273 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 711.00 | | | 109 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 788.00 | | | 467 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 985.00 | | | 555 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 545.00 | | | 392 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 972.00 | | | 3 881 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 685 826.00 | | | 10 685 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 760.00 | | | 1 719 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 633 030.00 | 81 390.00 | 1 714 421.00 | 1 633 030.00 |
FG Production vendue services | 3 799 932.00 | 28 640.00 | 3 828 573.00 | 3 799 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 963.00 | 110 031.00 | 5 542 994.00 | 5 432 963.00 |
FM Production stockée | | | -309 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 458 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 917.00 | | | -58 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 231.00 | | | -161 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 391.00 | | | 5 826 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 245.00 | | | 5 777 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 643.00 | | 796 651.00 | 4 647 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 235 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 145.00 | 5 191 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229 094.00 | 4 302 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 898.00 | 652 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962 799.00 | | 569 233.00 | 3 962 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 241.00 | | 127 108.00 | 549 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 602.00 | | 100 309.00 | 135 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 079.00 | 447 505.00 | 156 759.00 | 2 212 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851 063.00 | 379 157.00 | 138 412.00 | 1 851 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 016.00 | 68 347.00 | 18 347.00 | 361 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 631.00 | 20 698.00 | 11 624.00 | 113 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 675.00 | 63 812.00 | 51 479.00 | 274 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 675.00 | 63 812.00 | 51 479.00 | 274 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 307.00 | 84 510.00 | 63 103.00 | 388 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 510.00 | 63 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 440.00 | 273 440.00 | | 273 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 788.00 | 467 788.00 | | 467 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 524.00 | 219 524.00 | | 219 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 625.00 | 256 625.00 | | 256 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 545.00 | 392 545.00 | | 392 545.00 |
UP Prêts | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 126.00 | | 159 126.00 | 159 126.00 |
UX Autres créances clients | 723 503.00 | 723 503.00 | | 723 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 500.00 | 30 000.00 | 1 452 500.00 | 2 082 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 231.00 | 211 231.00 | | 211 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 896.00 | 1 034 475.00 | 211 420.00 | 1 245 896.00 |
VW T.V.A. | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 260.00 | 1 719 760.00 | 1 452 500.00 | 3 772 260.00 |