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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359 263.00 | 1 523 366.00 | 835 896.00 | 2 359 263.00 |
AH Fonds commercial | 932 763.00 | | 932 763.00 | 932 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 518.00 | 41 246.00 | 15 272.00 | 56 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 270.00 | 266 960.00 | 165 309.00 | 432 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 799.00 | | 152 799.00 | 152 799.00 |
BF Prêts | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 695.00 | 1 833 071.00 | 2 237 623.00 | 4 070 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287 733.00 | 258 073.00 | 1 029 660.00 | 1 287 733.00 |
BN En cours de production de biens | 122 546.00 | | 122 546.00 | 122 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 716 042.00 | 26 254.00 | 1 689 788.00 | 1 716 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 306.00 | | 2 487 306.00 | 2 487 306.00 |
BZ Autres créances | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
CF Disponibilités | 4 310 971.00 | | 4 310 971.00 | 4 310 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 916.00 | | 204 916.00 | 204 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 322 209.00 | 284 327.00 | 10 037 881.00 | 10 322 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 393 152.00 | 2 117 399.00 | 12 275 753.00 | 14 393 152.00 |
CU Autres participations | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 363.00 | | | 1 160 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 564.00 | | | 141 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
DH Report à nouveau | 1 931 548.00 | | | 1 931 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540 830.00 | | | 2 540 830.00 |
DL TOTAL (I) | 5 890 342.00 | | | 5 890 342.00 |
DP Provisions pour risques | 158 854.00 | | | 158 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 854.00 | | | 158 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 550.00 | | | 127 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 263.00 | | | 117 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 830.00 | | | 1 037 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 146.00 | | | 1 715 146.00 |
EA Autres dettes | 220 849.00 | | | 220 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 007 916.00 | | | 3 007 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 226 556.00 | | | 6 226 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 275 753.00 | | | 12 275 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 028 406.00 | | | 6 028 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 734 836.00 | 101 525.00 | 12 836 361.00 | 12 734 836.00 |
FG Production vendue services | 2 936 340.00 | 3 261.00 | 2 939 601.00 | 2 936 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 671 176.00 | 104 786.00 | 15 775 963.00 | 15 671 176.00 |
FM Production stockée | | | 1 037 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 274 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 878 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 528 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 606.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 971 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 302 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 179.00 | | | -8 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 002.00 | | | 753 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 282 842.00 | | | 17 282 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 742 012.00 | | | 14 742 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540 830.00 | | | 2 540 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 165.00 | | 417 147.00 | 3 886 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 000.00 | 186 616.00 | 4 070 695.00 | 46 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 3 292 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 184 636.00 | 641 588.00 | 46 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154 683.00 | | 139 324.00 | 3 154 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 032.00 | | 276 192.00 | 596 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 951.00 | | 1 630.00 | 133 951.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 099.00 | 314 570.00 | 186 598.00 | 1 705 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270 786.00 | 254 561.00 | 1 980.00 | 1 270 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 815.00 | 60 009.00 | 184 617.00 | 432 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 192.00 | 158 854.00 | 55 192.00 | 55 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 337.00 | 55 978.00 | 161 988.00 | 390 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 337.00 | 55 978.00 | 161 988.00 | 390 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 530.00 | 214 832.00 | 217 180.00 | 445 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 584.00 | 217 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 263.00 | 16 612.00 | 100 650.00 | 117 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 830.00 | 1 037 830.00 | | 1 037 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 794.00 | 370 794.00 | | 370 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 374.00 | 362 374.00 | | 362 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613 614.00 | 613 614.00 | | 613 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 849.00 | 220 849.00 | | 220 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 007 916.00 | 3 007 916.00 | | 3 007 916.00 |
UP Prêts | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 306.00 | 2 487 306.00 | | 2 487 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 141 225.00 | 141 225.00 | | 141 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 550.00 | 30 050.00 | 97 500.00 | 127 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 383.00 | | | 222 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 970.00 | 172 970.00 | | 172 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 916.00 | 204 916.00 | | 204 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 653.00 | 2 878 122.00 | 111 531.00 | 2 989 653.00 |
VW T.V.A. | 195 393.00 | 195 393.00 | | 195 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 226 556.00 | 6 028 406.00 | 198 150.00 | 6 226 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |