| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893 844.00 | 1 109 041.00 | 784 802.00 | 1 893 844.00 |
AH Fonds commercial | 932 763.00 | | 932 763.00 | 932 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 226.00 | 146 314.00 | 4 912.00 | 151 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 959.00 | 249 532.00 | 107 427.00 | 356 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BF Prêts | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 991.00 | | 60 991.00 | 60 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 497.00 | 1 506 386.00 | 1 989 111.00 | 3 495 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 442.00 | 230 073.00 | 681 368.00 | 911 442.00 |
BN En cours de production de biens | 63 181.00 | 7 562.00 | 55 619.00 | 63 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 607.00 | 11 408.00 | 51 198.00 | 62 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 991.00 | | 540 991.00 | 540 991.00 |
BZ Autres créances | 627 389.00 | | 627 389.00 | 627 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 865.00 | 249 044.00 | 2 265 821.00 | 2 514 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 363.00 | 1 755 431.00 | 4 254 932.00 | 6 010 363.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 363.00 | | | 1 160 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 564.00 | | | 141 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DH Report à nouveau | 186 935.00 | | | 186 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 320.00 | | | 277 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 443.00 | | | 1 813 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 805.00 | | | 494 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 670.00 | | | 157 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 619.00 | | | 645 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 389.00 | | | 771 389.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 228.00 | | | 369 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 489.00 | | | 2 441 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 932.00 | | | 4 254 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 322.00 | | | 1 969 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
FD Production vendue biens | 2 033 142.00 | 40 433.00 | 2 073 576.00 | 2 033 142.00 |
FG Production vendue services | 1 921 247.00 | 9 062.00 | 1 930 309.00 | 1 921 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 545.00 | 49 495.00 | 4 035 041.00 | 3 985 545.00 |
FM Production stockée | | | -17 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 413 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 909.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | | | 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 807.00 | | | -130 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 362.00 | | | 4 839 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 041.00 | | | 4 562 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 320.00 | | | 277 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 116.00 | 431 752.00 | | 3 094 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 659.00 | 139 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 371.00 | 3 495 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | 2 826 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 872.00 | 527 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 466.00 | 378 981.00 | | 2 450 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 118.00 | 36 249.00 | | 508 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 032.00 | 16 522.00 | | 134 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 831.00 | 257 669.00 | 19 114.00 | 1 267 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908 997.00 | 202 884.00 | 2 840.00 | 908 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 336.00 | 54 784.00 | 16 274.00 | 357 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 425.00 | | 256 425.00 | 256 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 799.00 | 71 909.00 | 31 664.00 | 208 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 799.00 | 71 909.00 | 31 664.00 | 208 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 224.00 | 71 909.00 | 288 089.00 | 465 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 909.00 | 288 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 480.00 | 15 992.00 | 33 047.00 | 145 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 619.00 | 645 619.00 | | 645 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 341.00 | 331 341.00 | | 331 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 386.00 | 309 386.00 | | 309 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 228.00 | 369 228.00 | | 369 228.00 |
UP Prêts | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
UX Autres créances clients | 540 991.00 | | | 540 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VB T. V. A. | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 773.00 | 31 795.00 | 267 978.00 | 373 773.00 |
VI Groupe et associés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 440.00 | | | 272 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 083.00 | | | 130 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 985.00 | | | 160 985.00 |
VP Divers | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 012.00 | | | 330 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 074.00 | 1 189 178.00 | 115 896.00 | 1 305 074.00 |
VW T.V.A. | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 789.00 | 1 969 322.00 | 301 025.00 | 2 440 789.00 |