| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133 909.00 | 2 512 965.00 | 1 620 944.00 | 4 133 909.00 |
AH Fonds commercial | 932 764.00 | | 932 764.00 | 932 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 750.00 | 57 633.00 | 10 117.00 | 67 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 969.00 | 441 027.00 | 229 942.00 | 670 969.00 |
BF Prêts | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 898.00 | | 160 898.00 | 160 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 042 922.00 | 3 011 625.00 | 3 031 297.00 | 6 042 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 443.00 | 300 169.00 | 819 274.00 | 1 119 443.00 |
BN En cours de production de biens | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 361.00 | 15 510.00 | 225 851.00 | 241 361.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 016.00 | 17 061.00 | 1 119 955.00 | 1 137 016.00 |
BZ Autres créances | 218 795.00 | | 218 795.00 | 218 795.00 |
CF Disponibilités | 4 519 627.00 | | 4 519 627.00 | 4 519 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 917.00 | 332 740.00 | 6 961 177.00 | 7 293 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 336 839.00 | 3 344 365.00 | 9 992 475.00 | 13 336 839.00 |
CU Autres participations | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 363.00 | 1 160 363.00 | | 1 160 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 564.00 | 141 564.00 | | 141 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
DH Report à nouveau | 5 263 186.00 | 5 214 040.00 | | 5 263 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 099.00 | 49 147.00 | | -471 099.00 |
DL TOTAL (I) | 6 210 051.00 | 6 681 150.00 | | 6 210 051.00 |
DP Provisions pour risques | 128 714.00 | 122 705.00 | | 128 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 714.00 | 122 705.00 | | 128 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 500.00 | 2 082 500.00 | | 2 052 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000.00 | 273 441.00 | | 177 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 969.00 | 109 712.00 | | 216 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 199.00 | 467 789.00 | | 425 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 477.00 | 555 986.00 | | 408 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 564.00 | 392 545.00 | | 373 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 709.00 | 3 881 972.00 | | 3 653 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 992 475.00 | 10 685 827.00 | | 9 992 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 240.00 | 3 772 260.00 | | 1 614 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 992 217.00 | | 1 992 217.00 | 1 992 217.00 |
FG Production vendue services | 3 075 849.00 | | 3 075 849.00 | 3 075 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 066.00 | | 5 068 066.00 | 5 068 066.00 |
FM Production stockée | | | -204 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 512 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 267 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 519.00 | 18 464.00 | | 18 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 862.00 | 2 781.00 | | 1 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 441.00 | 24 920.00 | | 96 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 441.00 | 37 696.00 | | 96 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 380.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 96 614.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 208.00 | -58 917.00 | | 96 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 374.00 | -161 231.00 | | -110 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 754.00 | 5 826 392.00 | | 5 714 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185 853.00 | 5 777 245.00 | | 6 185 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 099.00 | 49 147.00 | | -471 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 551.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 191 149.00 | | 856 265.00 | 5 191 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 492.00 | 6 042 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 066 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 492.00 | 738 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302 938.00 | | 763 735.00 | 4 302 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 452.00 | | 90 759.00 | 652 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 759.00 | | 1 771.00 | 235 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 826.00 | 513 291.00 | 4 492.00 | 2 502 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091 808.00 | 421 157.00 | | 2 091 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 017.00 | 92 134.00 | 4 492.00 | 411 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 705.00 | 6 010.00 | | 122 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 009.00 | 77 244.00 | 48 574.00 | 287 009.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 009.00 | 94 305.00 | 48 574.00 | 287 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 714.00 | 100 315.00 | 48 574.00 | 409 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 315.00 | 48 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 199.00 | 425 199.00 | | 425 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 367.00 | 178 367.00 | | 178 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 564.00 | 373 564.00 | | 373 564.00 |
UP Prêts | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 898.00 | | 160 898.00 | 160 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 268.00 | 1 114 268.00 | | 1 114 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VB T. V. A. | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 500.00 | 230 000.00 | 1 622 500.00 | 2 052 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 441.00 | | | 126 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 574.00 | 111 574.00 | | 111 574.00 |
VP Divers | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 410.00 | 1 383 218.00 | 213 192.00 | 1 596 410.00 |
VW T.V.A. | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 740.00 | 1 614 240.00 | 1 622 500.00 | 3 436 740.00 |