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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030 036.00 | 1 851 063.00 | 1 178 972.00 | 3 030 036.00 |
AH Fonds commercial | 932 763.00 | | 932 763.00 | 932 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 668.00 | 46 432.00 | 14 235.00 | 60 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 573.00 | 314 583.00 | 173 989.00 | 488 573.00 |
BF Prêts | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 643.00 | 2 212 079.00 | 2 435 564.00 | 4 647 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503 251.00 | 251 557.00 | 1 251 694.00 | 1 503 251.00 |
BN En cours de production de biens | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 751 892.00 | 23 118.00 | 728 774.00 | 751 892.00 |
BT Marchandises | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 558.00 | | 875 558.00 | 875 558.00 |
BZ Autres créances | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
CF Disponibilités | 3 879 364.00 | | 3 879 364.00 | 3 879 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 539.00 | | 160 539.00 | 160 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 324 480.00 | 274 675.00 | 7 049 804.00 | 7 324 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 972 124.00 | 2 486 755.00 | 9 485 369.00 | 11 972 124.00 |
CU Autres participations | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 363.00 | | | 1 160 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 564.00 | | | 141 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
DH Report à nouveau | 4 472 378.00 | | | 4 472 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 661.00 | | | 791 661.00 |
DL TOTAL (I) | 6 682 003.00 | | | 6 682 003.00 |
DP Provisions pour risques | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 650.00 | | | 277 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 137.00 | | | 607 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 938.00 | | | 623 938.00 |
EA Autres dettes | 192 723.00 | | | 192 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 257.00 | | | 810 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 734.00 | | | 2 689 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 485 369.00 | | | 9 485 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 267.00 | | | 2 266 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 880.00 | | 240 880.00 | 240 880.00 |
FD Production vendue biens | 6 080 056.00 | | 6 080 056.00 | 6 080 056.00 |
FG Production vendue services | 3 048 797.00 | 311 639.00 | 3 360 437.00 | 3 048 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 369 734.00 | 311 639.00 | 9 681 373.00 | 9 369 734.00 |
FM Production stockée | | | -1 053 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 479 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 272 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 709.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 221 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 782.00 | | | 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 633.00 | | | 264 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 284 395.00 | | | 9 284 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 733.00 | | | 8 492 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 661.00 | | | 791 661.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 695.00 | | 746 258.00 | 4 070 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 799.00 | 16 511.00 | 4 647 643.00 | 152 799.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 498.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 3 962 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 799.00 | 13 843.00 | 549 241.00 | 152 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292 027.00 | | 671 942.00 | 3 292 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 588.00 | | 74 295.00 | 641 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 581.00 | | 20.00 | 135 581.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 152 799.00 | | | 152 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 071.00 | 394 496.00 | 15 488.00 | 1 833 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523 366.00 | 328 866.00 | 1 170.00 | 1 523 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 206.00 | 65 630.00 | 12 820.00 | 308 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 854.00 | | 45 222.00 | 158 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 327.00 | 72 709.00 | 82 361.00 | 284 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 327.00 | 72 709.00 | 82 361.00 | 284 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 181.00 | 72 709.00 | 127 584.00 | 443 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 709.00 | 127 336.00 | |
UG ‐ Financières | | | 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 650.00 | 4 209.00 | 273 440.00 | 277 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 137.00 | 607 137.00 | | 607 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 369.00 | 230 369.00 | | 230 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 665.00 | 239 665.00 | | 239 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 723.00 | 192 723.00 | | 192 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 257.00 | 810 257.00 | | 810 257.00 |
UP Prêts | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
UX Autres créances clients | 875 558.00 | 875 558.00 | | 875 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | 30 000.00 | 67 500.00 | 97 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 539.00 | 160 539.00 | | 160 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 877.00 | 1 132 325.00 | 111 552.00 | 1 243 877.00 |
VW T.V.A. | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 207.00 | 2 268 267.00 | 340 940.00 | 2 609 207.00 |