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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 221 018.00 | 145 281.00 | 75 737.00 | 221 018.00 |
040 Immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 218.00 | 145 281.00 | 124 937.00 | 270 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 191.00 | 2 300.00 | 4 891.00 | 7 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 805 653.00 | | 1 805 653.00 | 1 805 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 313 696.00 | | 313 696.00 | 313 696.00 |
084 Disponibilités | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 202 412.00 | 2 300.00 | 2 200 112.00 | 2 202 412.00 |
110 Total général Actif | 2 472 630.00 | 147 581.00 | 2 325 049.00 | 2 472 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 369 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 328 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 816 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 325 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 838.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 849.00 | | | 268 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |