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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 234 278.00 | 155 053.00 | 79 225.00 | 234 278.00 |
040 Immobilisations financières | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 493.00 | 155 053.00 | 128 440.00 | 283 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 070.00 | | 217 070.00 | 217 070.00 |
072 Créances – Autres | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
084 Disponibilités | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 627 474.00 | | 2 627 474.00 | 2 627 474.00 |
110 Total général Actif | 2 910 967.00 | 155 053.00 | 2 755 914.00 | 2 910 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 566 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 594 711.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 316 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 435 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 755 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 460.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 033.00 | | | 272 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 827.00 | | | 14 827.00 |