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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 818.00 | 122 404.00 | 100 414.00 | 222 818.00 |
040 Immobilisations financières | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 033.00 | 122 404.00 | 149 629.00 | 272 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 807.00 | 2 300.00 | 8 507.00 | 10 807.00 |
072 Créances – Autres | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 201 538.00 | | 2 201 538.00 | 2 201 538.00 |
084 Disponibilités | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 362 135.00 | 2 300.00 | 2 359 835.00 | 2 362 135.00 |
110 Total général Actif | 2 634 168.00 | 124 704.00 | 2 509 464.00 | 2 634 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 697 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -130 975.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 732 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 728 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 776 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 509 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 815.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 218.00 | | | 270 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4.00 | | | 4.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4.00 | | | 4.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |