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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 747.00 | 221 258.00 | 17 489.00 | 238 747.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525 020.00 | | 1 525 020.00 | 1 525 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 763 767.00 | 221 258.00 | 1 542 509.00 | 1 763 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 880.00 | 3 336.00 | 205 544.00 | 208 880.00 |
072 Créances – Autres | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 443 605.00 | | 2 443 605.00 | 2 443 605.00 |
084 Disponibilités | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 761 942.00 | 3 336.00 | 2 758 606.00 | 2 761 942.00 |
110 Total général Actif | 4 525 709.00 | 224 594.00 | 4 301 114.00 | 4 525 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 106 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 550 318.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 787 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 504 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 301 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 730.00 | | | 232 730.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 732.00 | | | 232 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
242 Autres charges externes. | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
252 Charges sociales | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 799.00 | | | 124 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
280 Produits financiers | 813 775.00 | | | 813 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383 588.00 | | | 383 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 550 318.00 | | | 550 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 762 357.00 | | | 1 762 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 415.00 | | | 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 366.00 | | | 366.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 366.00 | | | 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |