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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 607.00 | 235 448.00 | 8 159.00 | 243 607.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525 020.00 | | 1 525 020.00 | 1 525 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 768 627.00 | 235 448.00 | 1 533 179.00 | 1 768 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 348.00 | | 118 348.00 | 118 348.00 |
072 Créances – Autres | 699 089.00 | | 699 089.00 | 699 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 649 991.00 | | 2 649 991.00 | 2 649 991.00 |
084 Disponibilités | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 486 070.00 | | 3 486 070.00 | 3 486 070.00 |
110 Total général Actif | 5 254 697.00 | 235 448.00 | 5 019 249.00 | 5 254 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 657 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 949 393.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 726 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 019 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 218.00 | | | 231 218.00 |
230 Autres produits | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 879.00 | | | 238 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
242 Autres charges externes. | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -313.00 | | | -313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
252 Charges sociales | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
280 Produits financiers | 1 082 579.00 | | | 1 082 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
294 Charges financières | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225 440.00 | | | 225 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 949 393.00 | | | 949 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 763 767.00 | | | 1 763 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 444.00 | | | 444.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 444.00 | | | 444.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 307.00 | | | 14 307.00 |