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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 337.00 | 188 229.00 | 49 108.00 | 237 337.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525 020.00 | | 1 525 020.00 | 1 525 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 762 357.00 | 188 229.00 | 1 574 128.00 | 1 762 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 138.00 | 3 336.00 | 179 801.00 | 183 138.00 |
072 Créances – Autres | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 844 808.00 | | 2 844 808.00 | 2 844 808.00 |
084 Disponibilités | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 052 004.00 | 3 336.00 | 3 048 668.00 | 3 052 004.00 |
110 Total général Actif | 4 814 361.00 | 191 565.00 | 4 622 796.00 | 4 814 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 161 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 945 582.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 249 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 355 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 372 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 622 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 478 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 692.00 | | | 210 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56.00 | | | 56.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 154.00 | | | 211 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 658.00 | | | 658.00 |
242 Autres charges externes. | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
252 Charges sociales | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 784.00 | | | 156 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
280 Produits financiers | 1 173 712.00 | | | 1 173 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303 842.00 | | | 303 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 945 582.00 | | | 945 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 475 805.00 | | | 1 475 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 493.00 | | | 283 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 478 864.00 | | | 1 478 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 650.00 | | | 650.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |