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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 607.00 | 239 087.00 | 4 520.00 | 243 607.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525 020.00 | | 1 525 020.00 | 1 525 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 768 627.00 | 239 087.00 | 1 529 540.00 | 1 768 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
072 Créances – Autres | 711 813.00 | | 711 813.00 | 711 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 251 100.00 | 8 662.00 | 3 242 438.00 | 3 251 100.00 |
084 Disponibilités | 133 811.00 | | 133 811.00 | 133 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 159 199.00 | 8 662.00 | 4 150 538.00 | 4 159 199.00 |
110 Total général Actif | 5 927 826.00 | 247 749.00 | 5 680 077.00 | 5 927 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 606 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 653 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 379 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 680 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 082.00 | | | 259 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 281.00 | | | 268 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
242 Autres charges externes. | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
252 Charges sociales | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 306.00 | | | 156 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
280 Produits financiers | 786 353.00 | | | 786 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 244 297.00 | | | 244 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 653 105.00 | | | 653 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 768 627.00 | | | 1 768 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 301.00 | | | 301.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 575.00 | | | 575.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |