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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 415.00 | 28 254.00 | 1 160.00 | 29 415.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 284.00 | 49 673.00 | 32 611.00 | 82 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 227.00 | 145 240.00 | 22 987.00 | 168 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 926.00 | 223 168.00 | 471 759.00 | 694 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
BZ Autres créances | 153 570.00 | | 153 570.00 | 153 570.00 |
CF Disponibilités | 296 633.00 | | 296 633.00 | 296 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 401.00 | | 717 401.00 | 717 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 328.00 | 223 168.00 | 1 189 160.00 | 1 412 328.00 |
CU Autres participations | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 822.00 | 1 537.00 | | 1 822.00 |
DG Autres réserves | 12 966.00 | 7 542.00 | | 12 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 911.00 | 5 709.00 | | 27 911.00 |
DL TOTAL (I) | 246 699.00 | 218 788.00 | | 246 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 216.00 | 104 273.00 | | 274 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 130.00 | 319 245.00 | | 303 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 975.00 | 207 670.00 | | 111 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 950.00 | 182 181.00 | | 251 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 1 530.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 461.00 | 814 898.00 | | 942 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 160.00 | 1 033 686.00 | | 1 189 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 343.00 | 748 316.00 | | 731 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 171.00 | | 231 310.00 | 469 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 555.00 | 694 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 555.00 | 250 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 939.00 | | 101 476.00 | 227 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 233.00 | | 14 833.00 | 241 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 294.00 | 111 294.00 | | 111 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 107 946.00 | | | 107 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 083.00 | 62 965.00 | 156 377.00 | 274 083.00 |
VI Groupe et associés | 303 130.00 | 303 130.00 | | 303 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 754.00 | | | 123 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 667.00 | | | 129 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 183.00 | 391 183.00 | | 391 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 461.00 | 731 343.00 | 156 377.00 | 942 461.00 |