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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 151.00 | 42 423.00 | 25 728.00 | 68 151.00 |
AH Fonds commercial | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 738.00 | 137 661.00 | 60 077.00 | 197 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 515.00 | 148 999.00 | 68 516.00 | 217 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 905.00 | 329 084.00 | 584 822.00 | 913 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 787.00 | | 93 787.00 | 93 787.00 |
BZ Autres créances | 569 799.00 | | 569 799.00 | 569 799.00 |
CF Disponibilités | 592 330.00 | | 592 330.00 | 592 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 747.00 | | 1 301 747.00 | 1 301 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 652.00 | 329 084.00 | 1 886 569.00 | 2 215 652.00 |
CU Autres participations | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 43 213.00 | 43 325.00 | | 43 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 193.00 | 921 826.00 | | 1 086 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 806.00 | 1 189 551.00 | | 1 353 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 149.00 | 154 606.00 | | 96 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 970.00 | 57 034.00 | | 107 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 954.00 | 124 719.00 | | 125 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 277.00 | 384 914.00 | | 202 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 412.00 | 75.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 763.00 | 722 347.00 | | 532 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 569.00 | 1 911 898.00 | | 1 886 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 200.00 | 626 199.00 | | 472 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 054.00 | | 67 881.00 | 858 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 029.00 | 913 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 029.00 | 415 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 151.00 | | 15 500.00 | 368 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 902.00 | | 52 381.00 | 374 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 001.00 | | | 115 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 610.00 | 46 502.00 | 12 029.00 | 294 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 452.00 | 8 971.00 | | 33 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 158.00 | 37 531.00 | 12 029.00 | 261 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 954.00 | 125 954.00 | | 125 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 149.00 | 35 586.00 | 60 562.00 | 96 149.00 |
VI Groupe et associés | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 799.00 | 569 799.00 | | 569 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 058.00 | 682 058.00 | | 682 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 763.00 | 472 200.00 | 60 562.00 | 532 763.00 |