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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 415.00 | 28 746.00 | 668.00 | 29 415.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 045.00 | 62 389.00 | 94 656.00 | 157 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 291.00 | 123 420.00 | 47 871.00 | 171 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 752.00 | 214 555.00 | 558 197.00 | 772 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
BZ Autres créances | 122 236.00 | | 122 236.00 | 122 236.00 |
CF Disponibilités | 350 456.00 | | 350 456.00 | 350 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 138.00 | | 84 138.00 | 84 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 306.00 | | 695 306.00 | 695 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 058.00 | 214 555.00 | 1 253 503.00 | 1 468 058.00 |
CU Autres participations | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 218.00 | 1 822.00 | | 3 218.00 |
DG Autres réserves | 39 481.00 | 12 966.00 | | 39 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 394.00 | 27 911.00 | | 324 394.00 |
DL TOTAL (I) | 571 092.00 | 246 699.00 | | 571 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 076.00 | 274 216.00 | | 290 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 515.00 | 303 130.00 | | 74 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 284.00 | 111 975.00 | | 99 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 483.00 | 251 950.00 | | 217 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 192.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 411.00 | 942 461.00 | | 682 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 503.00 | 1 189 160.00 | | 1 253 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 690.00 | 731 343.00 | | 482 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 926.00 | | 112 865.00 | 694 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 039.00 | 772 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 039.00 | 328 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 415.00 | | | 329 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 511.00 | | 112 865.00 | 250 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 001.00 | | | 115 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 168.00 | 26 406.00 | 35 018.00 | 223 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 254.00 | 492.00 | | 28 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 913.00 | 25 914.00 | 35 018.00 | 194 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 103 640.00 | | | 103 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 004.00 | 90 284.00 | 176 178.00 | 290 004.00 |
VI Groupe et associés | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 204.00 | | | 122 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 014.00 | 310 014.00 | | 310 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 411.00 | 482 690.00 | 176 178.00 | 682 411.00 |