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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 595.00 | 33 452.00 | 5 143.00 | 38 595.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 738.00 | 112 575.00 | 85 163.00 | 197 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 164.00 | 148 583.00 | 28 580.00 | 177 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 497.00 | 294 610.00 | 533 887.00 | 828 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
BZ Autres créances | 477 310.00 | | 477 310.00 | 477 310.00 |
CF Disponibilités | 720 281.00 | | 720 281.00 | 720 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 011.00 | | 1 378 011.00 | 1 378 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 508.00 | 294 610.00 | 1 911 898.00 | 2 206 508.00 |
CU Autres participations | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 19 437.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 43 325.00 | 39 656.00 | | 43 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 826.00 | 404 676.00 | | 921 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 551.00 | 667 769.00 | | 1 189 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 606.00 | 214 479.00 | | 154 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 034.00 | 113 382.00 | | 57 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 719.00 | 75 507.00 | | 124 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 914.00 | 156 065.00 | | 384 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 347.00 | 560 431.00 | | 722 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 898.00 | 1 228 200.00 | | 1 911 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 986.00 | | 25 512.00 | 802 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 595.00 | | | 338 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 390.00 | | 25 512.00 | 349 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 001.00 | | | 115 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 195.00 | 41 415.00 | | 253 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 216.00 | 3 236.00 | | 30 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 980.00 | 38 179.00 | | 222 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 719.00 | 124 719.00 | | 124 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 807.00 | 284 807.00 | | 284 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 604.00 | 58 456.00 | 96 149.00 | 154 604.00 |
VI Groupe et associés | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 267.00 | 475 267.00 | | 475 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 519.00 | 621 519.00 | | 621 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 347.00 | 626 199.00 | 96 149.00 | 722 347.00 |