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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 595.00 | 30 216.00 | 8 379.00 | 38 595.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 516.00 | 86 086.00 | 87 430.00 | 173 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 874.00 | 136 893.00 | 38 980.00 | 175 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 986.00 | 253 195.00 | 549 790.00 | 802 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 719.00 | | 139 719.00 | 139 719.00 |
BZ Autres créances | 311 488.00 | | 311 488.00 | 311 488.00 |
CF Disponibilités | 140 603.00 | | 140 603.00 | 140 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 410.00 | | 678 410.00 | 678 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 395.00 | 253 195.00 | 1 228 200.00 | 1 481 395.00 |
CU Autres participations | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | 3 218.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 39 656.00 | 39 481.00 | | 39 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 676.00 | 324 394.00 | | 404 676.00 |
DL TOTAL (I) | 667 769.00 | 571 092.00 | | 667 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 479.00 | 290 076.00 | | 214 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 382.00 | 74 515.00 | | 113 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 507.00 | 99 284.00 | | 75 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 065.00 | 217 483.00 | | 156 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 431.00 | 682 411.00 | | 560 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 200.00 | 1 253 503.00 | | 1 228 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 382.00 | | | 113 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 752.00 | | 30 234.00 | 772 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 415.00 | | 9 180.00 | 329 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 336.00 | | 21 054.00 | 328 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 001.00 | | | 115 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 555.00 | 38 640.00 | | 214 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 746.00 | 1 470.00 | | 28 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 809.00 | 37 171.00 | | 185 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 139 719.00 | 139 719.00 | | 139 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 475.00 | 59 871.00 | 154 604.00 | 214 475.00 |
VI Groupe et associés | 113 382.00 | 113 382.00 | | 113 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 488.00 | 311 488.00 | | 311 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 530.00 | 509 530.00 | | 509 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 431.00 | 405 827.00 | 154 604.00 | 560 431.00 |