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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 151.00 | 50 417.00 | 17 734.00 | 68 151.00 |
AH Fonds commercial | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 802.00 | 162 068.00 | 45 734.00 | 207 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 783.00 | 178 672.00 | 89 111.00 | 267 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 237.00 | 391 157.00 | 583 080.00 | 974 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 874.00 | | 163 874.00 | 163 874.00 |
BZ Autres créances | 382 765.00 | | 382 765.00 | 382 765.00 |
CF Disponibilités | 964 342.00 | | 964 342.00 | 964 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 351.00 | | 1 604 351.00 | 1 604 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 588.00 | 391 157.00 | 2 187 431.00 | 2 578 588.00 |
CU Autres participations | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 435.00 | 1 086 193.00 | | 1 395 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 048.00 | 1 353 806.00 | | 1 663 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 562.00 | 96 149.00 | | 60 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 089.00 | 108 119.00 | | 57 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 145.00 | 125 806.00 | | 145 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 512.00 | 202 277.00 | | 261 512.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 412.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 384.00 | 532 763.00 | | 524 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 432.00 | 1 886 569.00 | | 2 187 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 046.00 | 472 200.00 | | 498 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 905.00 | | 60 332.00 | 913 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 651.00 | | | 383 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 253.00 | | 60 332.00 | 415 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 001.00 | | | 115 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 084.00 | 62 074.00 | | 329 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 423.00 | 7 994.00 | | 42 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 660.00 | 54 080.00 | | 286 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 145.00 | 145 145.00 | | 145 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 814.00 | 92 814.00 | | 92 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 163 874.00 | 163 874.00 | | 163 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 562.00 | 34 225.00 | 26 338.00 | 60 562.00 |
VI Groupe et associés | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 274.00 | 382 274.00 | | 382 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 276.00 | 605 276.00 | | 605 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 384.00 | 498 046.00 | 26 338.00 | 524 384.00 |